NorCom Information Technology (0QY2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 173.40K | -97.74K | 179.83K | -324.64K | 266.82K |
| רווח נקי | -1.93M | -295.52K | -463.15K | -1.36M | -826.60K |
| פחת והפחתות | 700.79K | 598.27K | 532.63K | 471.53K | 420.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.73M | -400.49K | 110.35K | 286.39K | 252.02K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.73M | -400.49K | 110.35K | 286.39K | 252.02K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -324.98K | 313.88K | 0 | 278.64K | 421.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -488.22K | -522.08K | -465.76K | -446.87K | -483.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -488.22K | -27.05K | -10.80K | -446.87K | -483.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -495.03K | -454.96K | -443.86K | -466.94K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -244.45K | -237.60K | 223.14K | -1.22M | -934.02K |
| פירעון חוב | 0 | -237.60K | -260.71K | -947.37K | -631.58K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 483.86K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -244.45K | -237.60K | -260.71K | -275.18K | -302.44K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 160.58K | 405.97K | 1.26M | 1.33M | 3.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -559.27K | -857.41K | -62.79K | -1.99M | -1.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 719.85K | 1.26M | 1.33M | 3.32M | 4.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 160.58K | 405.97K | 1.26M | 1.33M | 3.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 164.10K | -619.81K | -285.93K | -771.51K | -216.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 173.40K | -97.74K | 179.83K | -324.64K | 266.82K |
| הוצאות הוניות | -9.30K | -522.08K | -465.76K | -446.87K | -483.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR