Zalaris ASA (0QWF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 1.04 | 1.61 | 1.58 | 0.71 |
| יחס מהיר | 1.56 | 1.04 | 1.61 | 1.11 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.37 | 0.42 | 0.33 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.19 | 0.14 | 0.10 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.28 | 0.25 | 0.14 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 268.45 | 0 | 26.24 | 5.44 | 0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -193.29M | -442.44M | -202.01M | -256.72M | -262.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.51 | 1.74 | 2.05 | 2.42 | 2.61 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.63 | 0.67 | 0.71 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.69 | 0.60 | 0.64 | 0.68 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.06 | 4.67 | 5.01 | 5.41 | 5.48 |
| יחס כיסוי חוב | 3.62 | 3.79 | 3.49 | 3.03 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.81 | 2.29 | 2.20 | 1.53 | 0.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.22 | 0.28 | 0.44 | 0.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.45 | 25.42 | 27.24 | 24.57 | 21.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.42 | 0.90 | 1.48 | 2.22 | 3.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.20% | 23.18% | 20.90% | 58.57% | 56.09% |
| שיעור EBIT | 7.10% | 11.21% | 7.52% | 6.23% | 1.14% |
| שיעור EBITDA | 17.38% | 20.55% | 15.88% | 14.42% | 10.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.78% | 11.21% | 8.44% | 6.23% | 2.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.94% | 5.57% | 3.67% | -0.33% | -1.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.49% | 3.58% | 2.51% | -0.19% | -4.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.46% | 3.55% | 2.48% | 0.48% | -2.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.61% | 64.29% | 68.26% | 57.03% | 226.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 37.83% | 49.70% | 43.52% | -5.28% | -69.25% |
| תשואה על הנכסים | 1.78% | 4.18% | 2.56% | -0.19% | -4.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.52% | 19.55% | 12.81% | -1.03% | -22.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.51% | 22.86% | 14.41% | 10.09% | 10.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.26% | 14.03% | 9.35% | -14.18% | 3.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.34% | 5.56% | 3.45% | -0.27% | -6.28% |
| תשואת רווחים | 1.01% | 2.80% | 2.05% | -0.21% | -5.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.73 | 4.06 | 4.02 | 3.88 | 2.49 |
| מחזור זכאים | 26.94 | 24.36 | 24.92 | 12.28 | 8.63 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 2.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.25 | 23.24 | 17.65 | 14.13 | 10.96 |
| מחזור נכסים | 1.20 | 1.17 | 1.02 | 1.02 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.93 | 8.63 | 4.76 | 51.00 | 74.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 84.22 | 74.99 | 76.06 | 215.59 | 245.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.77 | 89.97 | 90.71 | 94.06 | 146.75 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 151.26 | 141.39 |
| ימי אשראי מספקים | 13.55 | 14.98 | 14.65 | 29.72 | 42.28 |
| מחזור תפעולי | 97.77 | 89.97 | 90.71 | 245.31 | 288.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.07 | 7.07 | 6.06 | 2.64 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.49 | 6.38 | 4.79 | 1.11 | -1.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.59 | 0.70 | 1.27 | 1.53 | 1.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.90 | 0.79 | 0.42 | -64.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.25 | 4.43 | 4.79 | 1.73 | 0.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.25 | 10.15 | 4.79 | 1.73 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.32 | 0.24 | 0.12 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.50% | 7.20% | 6.31% | 2.39% | -4.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 97.23 | 35.73 | 48.72 | -486.11 | -16.99 |
| מכפיל מכירות | 1.47 | 1.28 | 1.22 | 0.91 | 0.71 |
| מכפיל הון | 10.67 | 6.98 | 6.26 | 5.02 | 3.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 40.02 | 13.89 | 15.85 | 41.80 | -22.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.52 | 12.53 | 12.54 | 17.62 | 1,494.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.48 | 0.61 | -0.03 | 5.14 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.67 | 6.98 | 6.26 | 5.02 | 3.82 |
| מכפיל שווי חברה | 9.87 | 7.12 | 9.19 | 8.54 | 10.51 |
| שווי חברה | 2.55B | 2.20B | 1.97B | 1.39B | 973.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.87 | 7.12 | 9.19 | 8.54 | 10.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.71 | 1.46 | 1.46 | 1.23 | 1.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 46.74 | 15.89 | 18.90 | 56.47 | -35.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.84 | 14.33 | 14.96 | 23.80 | 2,306.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.34 | -2.10 | -3.70 | -5.63 | -7.01 |
| הון עצמי למניה | 9.37 | 12.69 | 12.14 | 9.28 | 7.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.60 | 0.36 | 0.32 | 2.47 | -0.38 |
| הכנסות למניה | 67.87 | 69.30 | 62.06 | 51.10 | 41.34 |
| רווח נקי למניה | 1.01 | 2.48 | 1.56 | -0.10 | -1.72 |
| נטל מס | 0.51 | 0.64 | 0.68 | 0.57 | 2.26 |
| נטל ריבית | 0.41 | 0.50 | 0.49 | -0.05 | -1.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.16 | 0.18 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.31 | 2.85 | 2.66 | -4.04 | -0.01 |
הנתונים מוצגים ב-NOK