Zalaris ASA (0QWF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 153.43M | 131.47M | 58.55M | 422.00K | 33.04M |
| רווח נקי | 53.81M | 49.46M | -14.51M | -36.94M | 15.01M |
| פחת והפחתות | 140.47M | 112.64M | 92.10M | 82.49M | 79.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -16.46M | 0 | -24.25M |
| תגמול מבוסס מניות | 10.27M | 13.08M | 11.58M | 8.71M | 5.68M |
| שינוי בהון החוזר | -34.11M | 5.82M | -43.12M | -33.19M | -18.64M |
| יתרת לקוחות | 1.86M | -29.17M | -21.68M | -50.32M | 12.46M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 4.67M | 4.58M | 6.43M | 27.15M | -3.53M |
| הון חוזר אחר | -40.64M | 30.42M | -27.88M | -10.02M | -27.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.01M | -49.53M | 28.96M | -20.64M | -24.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.11M | 14.45M | -33.87M | -39.16M | -63.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.11M | -27.45M | -33.87M | -27.85M | -20.63M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -11.32M | -43.32M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 41.90M | -1.00K | -1.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -155.68M | -56.89M | 18.63M | -43.91M | 84.44M |
| פירעון חוב | -485.84M | -11.00M | 40.25M | -2.90M | -1.92M |
| הנפקת מניות רגילות | -30.43M | -13.28M | 881.00K | 0 | 122.74M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -12.00K | 0 | -17.77M | -975.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -19.56M | 0 | 0 | -7.56M | -19.64M |
| פעילויות מימון אחרות | 380.15M | -32.60M | -22.50M | -15.68M | -15.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 201.08M | 221.75M | 135.97M | 93.45M | 176.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.31M | -3.25M | -796.00K | -120.00K | -2.15M |
| שינוי נטו במזומנים | -20.67M | 85.78M | 42.51M | -82.77M | 51.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 221.75M | 135.97M | 93.46M | 176.22M | 124.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 201.08M | 221.75M | 135.97M | 93.45M | 176.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 138.32M | 104.02M | 24.68M | -27.42M | 12.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 153.43M | 131.47M | 58.55M | 422.00K | 33.04M |
| הוצאות הוניות | -15.11M | -27.45M | -33.87M | -27.85M | -20.63M |
הנתונים מוצגים ב-NOK