Coface SA (0QVK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.53 | 3.77 | 3.93 | 87.53 | 0.26 |
| יחס מהיר | 3.53 | 3.77 | 3.93 | 87.53 | 0.26 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.28 | 0.30 | 9.55 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.11 | 0.21 | 5.67 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 761.61M | 789.09M | 773.89M | -1.30B | -5.93B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.29 | 0.30 | 0.08 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.95 | 1.06 | 1.09 | 0.32 | 1.29 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.24 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.22 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.91 | 3.66 | 3.69 | 3.85 | 6.28 |
| יחס כיסוי חוב | 6.98 | 7.27 | 7.95 | 9.21 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.65 | 7.13 | 8.53 | 9.59 | 11.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.85 | 0.97 | 1.08 | 0.34 | 1.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.01 | 16.00 | 16.30 | 4.66 | 11.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.57 | 5.03 | 4.22 | 0.41 | 2.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.74% | 100.00% | 88.08% | 87.72% | 89.19% |
| שיעור EBIT | 16.99% | 17.52% | 24.82% | 22.66% | 22.69% |
| שיעור EBITDA | 19.15% | 19.30% | 27.09% | 25.20% | 25.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.77% | 15.36% | 22.21% | 20.52% | 20.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.77% | 15.36% | 22.21% | 20.52% | 20.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.08% | 11.70% | 15.83% | 15.02% | 15.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.11% | 11.73% | 15.83% | 15.02% | 15.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.05% | 76.13% | 71.28% | 73.18% | 73.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.43% | 2.74% | 3.23% | 3.04% | 2.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.36% | 10.03% | 11.90% | 11.73% | 17.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.23% | 4.61% | 5.73% | 4.19% | 5.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.18% | 3.52% | 4.09% | 2.33% | 28.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.51% | 2.84% | 3.33% | 3.14% | 2.92% |
| תשואת רווחים | 8.78% | 9.49% | 12.16% | 13.63% | 13.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.47 | 0.55 | 0.48 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.58 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.15 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.96 | 21.82 | 18.59 | 18.73 | 17.28 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.63 | 0.38 | 0.34 | 1.09 | 2.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 143.65 | -1,999.44 | -1,844.77 | 0 | -2,429.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 771.00 | 664.01 | 761.91 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 627.34 | 2,663.45 | 2,606.68 | 0 | 2,429.68 |
| מחזור תפעולי | 771.00 | 664.01 | 761.91 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.15 | 1.32 | 2.37 | 1.97 | 3.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.88 | 1.08 | 2.19 | 1.80 | 2.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.24 | 0.18 | 0.17 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.82 | 0.92 | 0.91 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.33 | 0.80 | 1.60 | 1.17 | 1.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.33 | 5.51 | 13.23 | 11.57 | 13.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.45 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.10 | 0.21 | 0.18 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.68% | 6.86% | 15.21% | 15.23% | 23.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.39 | 10.54 | 8.22 | 7.34 | 7.53 |
| מכפיל מכירות | 1.26 | 1.23 | 1.30 | 1.10 | 1.15 |
| מכפיל הון | 1.08 | 1.06 | 0.98 | 0.86 | 1.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.59 | 14.58 | 6.57 | 6.56 | 4.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.59 | 11.93 | 6.08 | 6.00 | 4.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.69 | -0.71 | 0.94 | -0.48 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.08 | 1.06 | 0.98 | 0.86 | 1.35 |
| מכפיל שווי חברה | 11.14 | 11.41 | 9.02 | 4.78 | 7.53 |
| שווי חברה | 3.96B | 4.18B | 4.03B | 1.93B | 3.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.14 | 11.41 | 9.02 | 4.78 | 7.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.13 | 2.20 | 2.44 | 1.20 | 1.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.85 | 26.06 | 12.34 | 7.17 | 7.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.95 | 21.32 | 11.41 | 6.55 | 6.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.65 | 13.10 | 13.09 | 12.17 | 11.79 |
| הון עצמי למניה | 14.43 | 14.85 | 14.69 | 13.76 | 9.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.29 | 0.27 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 12.36 | 12.74 | 11.04 | 10.75 | 10.56 |
| רווח נקי למניה | 1.37 | 1.49 | 1.75 | 1.61 | 1.61 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.71 | 0.73 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.29 | 0.32 | 0.31 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.84 | 0.88 | 1.35 | 1.22 | 1.59 |
הנתונים מוצגים ב-EUR