Coface SA (0QVK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 196.06M | 353.36M | 294.27M | 449.19M | 326.96M |
| רווח נקי | 222.01M | 261.07M | 240.50M | 283.11M | 223.82M |
| פחת והפחתות | 33.85M | 37.51M | 40.67M | 24.03M | 30.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 976.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -55.02M | 68.89M | -72.76M | -282.86M | -73.17M |
| יתרת לקוחות | 77.37M | -178.39M | 36.08M | -282.86M | -456.77M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -132.39M | 247.28M | -108.84M | 237.20M | 383.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.77M | -14.11M | 85.85M | 423.93M | 146.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 29.46M | 134.17M | -327.82M | -124.40M | -207.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.61M | -26.71M | -25.44M | -32.24M | -17.17M |
| רכישות, נטו | 410.00K | 1.14M | 4.06M | 5.41M | 7.29M |
| רכישת השקעות | -2.85B | -2.95B | -318.04M | -1.55B | -892.11M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.92B | 3.10B | 11.12M | 1.45B | 693.32M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.24M | 481.00K | 3.01M | 728.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -220.11M | -490.78M | 13.93M | -142.69M | -134.36M |
| פירעון חוב | 0 | -226.60M | 296.04M | 136.76M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 646.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.76M | 0 | -4.46M | -3.43M | -14.89M |
| דיבידנדים ששולמו | -209.06M | -194.32M | -226.95M | -224.03M | -81.98M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.30M | -70.51M | -50.69M | -49.17M | -37.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 501.46M | 507.83M | 495.56M | 553.79M | 362.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.78M | 15.53M | -38.60M | 9.25M | -23.19M |
| שינוי נטו במזומנים | -6.37M | 12.27M | -58.23M | 191.35M | -38.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 507.83M | 495.56M | 553.79M | 362.44M | 400.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 501.46M | 507.83M | 495.56M | 553.79M | 362.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | 160.45M | 326.65M | 268.82M | 416.95M | 309.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 196.06M | 353.36M | 294.27M | 449.19M | 326.96M |
| הוצאות הוניות | -35.61M | -26.71M | -25.44M | -32.24M | -17.17M |
הנתונים מוצגים ב-EUR