Worldline (0QVI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 0.98 | 1.05 | 1.05 | 1.11 |
| יחס מהיר | 1.10 | 0.97 | 1.04 | 1.04 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.16 | 0.26 | 0.22 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.50 | 0.03 | -0.02 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.23 | 0.90 | 0.46 | 0.83 | 1.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.64B | -3.76B | -3.01B | -3.28B | -3.52B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.81 | 0.96 | 0.49 | 0.47 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.49 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.40 | 0.22 | 0.24 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.52 | 4.04 | 2.36 | 2.53 | 2.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 1.37 | 0.28 | -0.32 | 1.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.20 | 1.00 | 1.20 | -20.00 | 12.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.98 | 5.95 | 1.51 | 0.84 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 448.15 | 461.96 | 582.87 | 14.52 | 14.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.52 | 3.04 | 5.72 | -7.81 | 3.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.74% | 41.14% | 56.45% | 54.76% | 43.88% |
| שיעור EBIT | -0.19% | 2.92% | -4.62% | -18.60% | 7.69% |
| שיעור EBITDA | 12.43% | 18.14% | 8.55% | -5.99% | 19.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.67% | 2.92% | 2.26% | -18.87% | 12.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | -29.92% | -129.64% | -6.51% | -19.92% | 6.74% |
| שיעור הרווח הנקי | -26.80% | -127.96% | -6.41% | -17.73% | 6.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -27.74% | -128.15% | -6.74% | -20.81% | 4.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.58% | 98.70% | 98.54% | 89.01% | 101.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 4,472.69% | -4,438.83% | -287.87% | 105.54% | 55.30% |
| תשואה על הנכסים | -7.61% | -39.23% | -1.53% | -3.76% | 1.37% |
| תשואה על ההון העצמי | -28.58% | -158.59% | -3.60% | -9.53% | 3.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.37% | 1.53% | 0.83% | -6.55% | 3.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.29% | 1.41% | 0.75% | -6.08% | 2.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.17% | -69.07% | -3.61% | -7.97% | -30.67% |
| תשואת רווחים | -1,448.05% | -1,180.21% | -12.39% | -18.63% | 2.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.28 | 0.96 | 1.63 | 6.67 | 5.32 |
| מחזור זכאים | 3.09 | 4.21 | 3.05 | 2.76 | 3.41 |
| מחזור מלאי | 49.54 | 72.32 | 27.94 | 21.35 | 36.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.63 | 10.13 | 8.02 | 8.29 | 8.38 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.31 | 0.24 | 0.21 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.61 | 30.55 | 11.56 | 7.79 | 10.37 |
| מחזור המרת מזומנים | -60.83 | 299.22 | 116.63 | -60.50 | -28.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.11 | 380.80 | 223.32 | 54.70 | 68.56 |
| ימי מלאי | 7.37 | 5.05 | 13.06 | 17.10 | 10.08 |
| ימי אשראי מספקים | 118.31 | 86.63 | 119.75 | 132.29 | 106.97 |
| מחזור תפעולי | 57.48 | 385.85 | 236.38 | 71.79 | 78.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 37.81 | 59.24 | 85.37 | 2.81 | 3.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.32 | 23.78 | 45.53 | 1.63 | 2.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 33.49 | 35.46 | 39.85 | 1.18 | 1.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.40 | 0.53 | 0.58 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.13 | 1.67 | 2.14 | 2.38 | 3.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.13 | 1.67 | 2.14 | 2.38 | 3.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.42% | 38.11% | 13.42% | 10.46% | 7.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.07 | -0.08 | -8.08 | -5.37 | 34.33 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.11 | 0.52 | 0.95 | 2.35 |
| מכפיל הון | 0.02 | 0.13 | 0.29 | 0.51 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.44 | 2.62 | 7.45 | 9.56 | 14.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 1.05 | 3.97 | 5.54 | 9.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | 0.13 | 0.01 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.02 | 0.13 | 0.29 | 0.51 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | 3.72 | 3.63 | 11.77 | -23.70 | 15.40 |
| שווי חברה | 1.72B | 2.66B | 4.66B | 6.54B | 12.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.72 | 3.63 | 11.77 | -23.70 | 15.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.66 | 1.01 | 1.42 | 2.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 56.99 | 15.95 | 14.49 | 14.26 | 17.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.51 | 6.40 | 7.73 | 8.26 | 12.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -146.94 | -233.91 | -279.83 | -6.80 | -43.73 |
| הון עצמי למניה | 533.10 | 464.36 | 1,167.28 | 30.40 | 33.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.01 | -0.04 | -0.04 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 532.03 | 575.55 | 655.69 | 16.34 | 15.52 |
| רווח נקי למניה | -142.60 | -736.45 | -42.04 | -2.90 | 1.06 |
| נטל מס | 0.90 | 0.99 | 0.99 | 0.89 | 1.02 |
| נטל ריבית | 161.41 | -44.39 | 1.41 | 1.07 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.50 | 0.32 | 0.31 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.27 | -0.08 | -2.00 | -0.86 | 4.98 |
הנתונים מוצגים ב-EUR