Worldline (0QVI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 414.80M | 603.10M | 791.80M | 1.05B | 953.10M |
| רווח נקי | -5.14B | -301.40M | -918.20M | 210.70M | 191.10M |
| פחת והפחתות | 613.50M | 583.50M | 298.40M | 494.30M | 430.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.04B | -913.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 10.90M | 11.10M | 14.80M | 29.00M | 45.20M |
| שינוי בהון החוזר | 35.10M | -72.40M | -18.60M | 99.90M | 62.10M |
| יתרת לקוחות | 16.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 23.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 4.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -9.60M | -72.40M | -18.60M | 99.90M | 62.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.89B | 382.30M | 1.42B | 1.23B | 1.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -380.00M | -245.80M | -212.40M | 28.00M | -537.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -248.30M | -281.50M | -332.90M | -324.90M | -225.60M |
| רכישות, נטו | -80.30M | -10.30M | -167.20M | 102.30M | 7.30M |
| רכישת השקעות | -37.40M | 0 | -167.40M | -750.10M | -330.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.30M | 62.60M | 286.20M | 1.10B | 69.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.30M | -26.90M | 1.50M | -98.20M | -58.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -457.20M | -585.20M | -415.80M | -606.60M | -416.40M |
| פירעון חוב | -279.20M | -556.50M | -392.50M | -617.00M | -330.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 6.00M | 13.70M | 23.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -20.50M | -7.40M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -157.50M | -21.30M | -29.30M | -3.30M | -138.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 898.20M | 1.51B | 1.73B | 1.60B | 1.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -445.80M | 9.70M | 10.90M | 6.60M | 20.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -868.20M | -218.20M | 174.60M | 473.20M | -208.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.77B | 1.73B | 1.55B | 1.13B | 1.34B |
| מזומנים בסוף התקופה | 898.20M | 1.51B | 1.73B | 1.60B | 1.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | 166.50M | 321.60M | 458.90M | 724.10M | 727.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 414.80M | 603.10M | 791.80M | 1.05B | 953.10M |
| הוצאות הוניות | -248.30M | -281.50M | -332.90M | -324.90M | -225.60M |
הנתונים מוצגים ב-EUR