Kinepolis Group NV (0QV7) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.61 | 0.55 | 0.52 | 0.65 | 0.63 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.53 | 0.49 | 0.62 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.39 | 0.29 | 0.41 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.33 | 0.57 | 0.62 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.66 | 0.57 | 1.43 | 1.61 | 4.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -921.99M | -681.76M | -769.07M | -811.52M | -888.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.71 | 0.66 | 0.66 | 0.72 | 0.74 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.11 | 3.21 | 3.36 | 4.32 | 5.47 |
| יחס חוב להון | 0.80 | 0.76 | 0.77 | 0.81 | 0.85 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.48 | 0.56 | 0.66 | 0.75 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.81 | 4.86 | 5.07 | 6.02 | 7.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 0.56 | 1.05 | 1.33 | 2.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.73 | 2.68 | 2.65 | 3.21 | 2.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.54 | 0.38 | 0.40 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 38.90 | 28.90 | 29.49 | 32.29 | 33.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.26 | 3.86 | 4.01 | 3.85 | 5.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.93% | 23.21% | 24.01% | 26.49% | 22.45% |
| שיעור EBIT | 16.36% | 13.01% | 14.94% | 17.96% | 12.67% |
| שיעור EBITDA | 29.22% | 27.33% | 29.11% | 31.56% | 29.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.36% | 13.01% | 14.20% | 17.51% | 13.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.50% | 8.89% | 9.59% | 12.51% | 7.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.66% | 6.71% | 7.00% | 9.26% | 5.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.66% | 6.71% | 7.00% | 9.26% | 5.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.31% | 75.51% | 72.99% | 73.99% | 73.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.33% | 68.30% | 67.54% | 71.48% | 55.45% |
| תשואה על הנכסים | 3.97% | 3.37% | 3.54% | 4.80% | 2.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.66% | 16.37% | 17.91% | 28.92% | 17.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.57% | 9.93% | 9.58% | 11.52% | 6.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.27% | 5.56% | 5.95% | 7.47% | 4.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.91% | 4.00% | 4.23% | 5.71% | 3.41% |
| תשואת רווחים | 4.37% | 4.73% | 3.83% | 4.65% | 2.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.21 | 10.64 | 11.67 | 12.96 | 11.83 |
| מחזור זכאים | 3.49 | 3.40 | 5.55 | 7.35 | 5.28 |
| מחזור מלאי | 53.59 | 54.08 | 52.60 | 59.59 | 50.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.76 | 0.81 | 0.75 | 0.78 | 0.61 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.88 | -3.63 | -5.18 | -7.74 | -5.68 |
| מחזור המרת מזומנים | -73.69 | -66.20 | -27.59 | -15.34 | -31.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.99 | 34.31 | 31.27 | 28.16 | 30.84 |
| ימי מלאי | 6.81 | 6.75 | 6.94 | 6.12 | 7.24 |
| ימי אשראי מספקים | 104.49 | 107.27 | 65.81 | 49.63 | 69.12 |
| מחזור תפעולי | 30.80 | 41.06 | 38.21 | 34.29 | 38.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.65 | 4.77 | 6.11 | 5.73 | 4.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.99 | 3.22 | 4.52 | 4.39 | 3.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.66 | 1.55 | 1.59 | 1.34 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.68 | 0.74 | 0.77 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.88 | 2.27 | 2.85 | 3.58 | 4.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.01 | 3.08 | 3.84 | 4.28 | 4.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.17 | 0.22 | 0.18 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.23 | 0.28 | 0.26 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.37% | 10.74% | 11.46% | 9.82% | 8.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.90 | 21.13 | 26.09 | 21.49 | 37.96 |
| מכפיל מכירות | 1.98 | 1.42 | 1.83 | 1.99 | 2.09 |
| מכפיל הון | 5.28 | 3.46 | 4.67 | 6.22 | 6.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.64 | 9.31 | 8.72 | 10.18 | 11.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.24 | 6.29 | 6.45 | 7.80 | 8.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.23 | -3.54 | -0.95 | 0.21 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.28 | 3.46 | 4.67 | 6.22 | 6.63 |
| מכפיל שווי חברה | 11.04 | 9.04 | 10.28 | 10.16 | 12.66 |
| שווי חברה | 2.09B | 1.40B | 1.73B | 1.94B | 1.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.04 | 9.04 | 10.28 | 10.16 | 12.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.23 | 2.47 | 2.99 | 3.21 | 3.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.68 | 16.23 | 14.30 | 16.40 | 20.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.77 | 10.96 | 10.57 | 12.57 | 15.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.96 | 1.98 | 1.45 | 0.30 | -7.55 |
| הון עצמי למניה | 9.11 | 8.68 | 8.43 | 7.19 | 5.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.26 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 24.26 | 21.16 | 21.58 | 22.46 | 18.54 |
| רווח נקי למניה | 2.10 | 1.42 | 1.51 | 2.08 | 1.02 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.73 | 0.74 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.68 | 0.64 | 0.70 | 0.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 3.16 | 2.54 | 2.95 | 2.75 | 4.35 |
הנתונים מוצגים ב-EUR