דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Kinepolis Group NV (0QV7) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת127.37M163.66M154.45M119.69M73.34M
רווח נקי50.21M55.43M56.06M27.55M-25.40M
פחת והפחתות80.85M81.91M83.01M81.96M81.03M
מס הכנסה נדחה00-174.95M-156.03M-135.00M
תגמול מבוסס מניות1.09M1.69M2.23M-145.00K293.00K
שינוי בהון החוזר82.00K15.44M-6.96M7.75M27.36M
יתרת לקוחות-399.00K-3.45M5.36M-5.76M-4.02M
מלאי93.00K-916.00K200.00K-2.69M-1.03M
יתרת ספקים388.00K19.80M-12.52M16.21M32.41M
הון חוזר אחר00000
פריטים אחרים שאינם במזומן-4.86M9.18M195.06M158.61M125.06M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-43.24M-41.99M-41.56M-33.34M-16.07M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-43.91M-41.41M-33.72M-27.76M-17.05M
רכישות, נטו670.00K639.00K-5.43M2.28M1.24M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0-587.00K-2.42M-7.86M-255.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-17.24M-138.79M-78.90M-94.39M-16.25M
פירעון חוב31.55M-76.00M-12.38M-59.06M3.40M
הנפקת מניות רגילות0853.00K1.17M1.05M2.42M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-2.03M-9.90M00
דיבידנדים ששולמו-14.71M-14.71M-7.02M00
פעילויות מימון אחרות-34.07M-46.90M-50.77M-36.38M-22.07M
יתרת מזומנים בסוף התקופה148.82M84.59M101.27M67.75M75.30M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-2.67M448.00K-474.00K503.00K1.37M
שינוי נטו במזומנים64.22M-16.68M33.52M-7.54M42.29M
מזומנים בתחילת התקופה84.60M101.27M67.75M75.30M33.01M
מזומנים בסוף התקופה148.82M84.59M101.27M67.75M75.30M
תזרים מזומנים חופשי86.02M121.02M118.32M91.94M56.29M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת127.37M163.66M154.45M119.69M73.34M
הוצאות הוניות-41.35M-42.63M-36.13M-27.76M-17.05M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Kinepolis Group NV - תזרים מזומנים