LIVECHAT Software SA (0QTE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.50 | 1.26 | 1.65 | 7.67 | 6.35 |
| יחס מהיר | 1.50 | 1.26 | 1.65 | 7.67 | 6.35 |
| יחס מזומנים | 1.00 | 0.77 | 1.05 | 4.47 | 4.42 |
| יחס כושר פירעון | 1.45 | 1.66 | 2.23 | 9.10 | 7.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.81 | 1.99 | 2.19 | 9.28 | 7.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 172.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 42.61M | 16.59M | 50.44M | 82.28M | 70.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.78 | 1.66 | 1.11 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 100.14 | 366.74 | 702.59 | 965.26 | 7,854.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 280.77 | 326.68 | 675.55 | 1,024.53 | 7,650.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.18 | 0.05 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.60 | -0.38 | -0.42 | -0.42 | -0.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.73% | 67.56% | 81.03% | 85.56% | 84.41% |
| שיעור EBIT | 37.76% | 38.61% | 53.42% | 57.55% | 59.84% |
| שיעור EBITDA | 46.07% | 46.64% | 59.20% | 58.23% | 65.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 37.47% | 38.82% | 53.38% | 57.55% | 59.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 37.73% | 38.50% | 53.34% | 57.50% | 59.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 35.02% | 35.44% | 49.67% | 53.49% | 55.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 35.02% | 35.44% | 49.67% | 53.49% | 55.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.82% | 92.05% | 93.11% | 93.03% | 93.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.71% | 99.18% | 99.92% | 99.90% | 99.99% |
| תשואה על הנכסים | 48.49% | 59.52% | 79.26% | 86.40% | 81.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 103.78% | 106.04% | 131.46% | 95.59% | 93.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 85.80% | 111.27% | 138.72% | 102.20% | 98.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 79.10% | 101.57% | 128.09% | 94.46% | 91.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 75.78% | 103.05% | 118.08% | 119.87% | 112.24% |
| תשואת רווחים | 11.85% | 12.06% | 7.18% | 4.51% | 3.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.36 | 137.40 | 68.47 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 6.91 | 10.38 | 6.89 | 2.88 | 4.09 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,248.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 54.47 | 60.18 | 150.52 | 68.85 | 48.95 |
| מחזור נכסים | 1.38 | 1.68 | 1.60 | 1.62 | 1.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.58 | 8.76 | 4.00 | 2.87 | 2.99 |
| מחזור המרת מזומנים | -3.22 | -32.51 | -47.66 | -126.71 | -89.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.62 | 2.66 | 5.33 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ימי אשראי מספקים | 52.84 | 35.16 | 52.99 | 126.71 | 89.20 |
| מחזור תפעולי | 49.62 | 2.66 | 5.33 | 0 | 0.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.56 | 6.27 | 6.90 | 4.48 | 4.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.62 | 5.01 | 5.72 | 3.83 | 3.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.94 | 1.26 | 1.18 | 0.66 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.80 | 0.83 | 0.85 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.01 | 0.92 | 0.95 | 0.98 | 1.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.97 | 4.98 | 5.87 | 6.84 | 7.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.99 | 37.94 | 164.72 | 71.49 | 45.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.52 | 0.49 | 0.53 | 0.52 | 0.59 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.94% | 13.35% | 6.35% | 3.74% | 2.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.45 | 8.29 | 13.93 | 22.15 | 32.34 |
| מכפיל מכירות | 2.96 | 2.94 | 6.92 | 11.85 | 18.10 |
| מכפיל הון | 6.98 | 8.80 | 18.31 | 21.18 | 30.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.69 | 7.49 | 15.75 | 26.75 | 34.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.73 | 5.99 | 13.07 | 22.84 | 30.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.35 | -0.28 | -4.24 | 1.18 | 1.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.98 | 8.80 | 18.31 | 21.18 | 30.17 |
| מכפיל שווי חברה | 5.82 | 5.92 | 11.27 | 19.93 | 27.22 |
| שווי חברה | 878.37M | 908.65M | 2.24B | 2.58B | 3.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.82 | 5.92 | 11.27 | 19.93 | 27.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.68 | 2.76 | 6.67 | 11.61 | 17.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.07 | 7.04 | 15.18 | 26.20 | 34.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.20 | 5.62 | 12.59 | 22.37 | 29.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.08 | 1.06 | 2.24 | 3.34 | 2.88 |
| הון עצמי למניה | 5.39 | 4.27 | 4.92 | 4.84 | 4.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 12.72 | 12.78 | 13.02 | 8.64 | 6.95 |
| רווח נקי למניה | 4.45 | 4.53 | 6.47 | 4.62 | 3.89 |
| נטל מס | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.94 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.29 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.42 | 1.28 | 1.07 | 0.90 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-PLN