LIVECHAT Software SA (0QTE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2024 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 161.55M | 177.57M | 115.46M | 106.49M | 75.82M |
| רווח נקי | 126.68M | 166.55M | 127.94M | 107.10M | 81.88M |
| פחת והפחתות | 26.40M | 19.37M | 11.92M | 9.78M | 6.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -14.01M | -4.69M | -9.70M | -8.11M | -4.88M |
| יתרת לקוחות | -10.55M | -7.82M | -13.65M | -9.99M | -5.76M |
| מלאי | 0 | 0 | 454.00K | 134.90K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 3.19M | 4.35M | 2.03M | 573.26K |
| הון חוזר אחר | -3.46M | -52.00K | -859.00K | -282.77K | 311.45K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.48M | -3.67M | -14.71M | -2.28M | -7.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.30M | -30.27M | -16.85M | -13.79M | -17.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.44M | -30.27M | -16.87M | -13.79M | -17.49M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 24.00K | 0 | 21.40K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 139.00K | -30.27M | 0 | 0 | 21.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -144.18M | -158.26M | -102.18M | -72.15M | -52.29M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -142.91M | -157.59M | -101.45M | -71.33M | -51.76M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.27M | -669.00K | -723.00K | -827.16K | -534.36K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 62.78M | 84.86M | 55.67M | 59.23M | 38.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -14.92M | -10.96M | -3.57M | 20.55M | 6.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 77.70M | 95.82M | 59.23M | 38.68M | 32.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 62.78M | 84.86M | 55.67M | 59.23M | 38.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 129.12M | 147.30M | 98.59M | 92.71M | 58.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 161.55M | 177.57M | 115.46M | 106.49M | 75.82M |
| הוצאות הוניות | -32.44M | -30.27M | -16.87M | -13.79M | -17.49M |
הנתונים מוצגים ב-PLN