Fnac Darty SA (0QSH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 0.91 | 0.88 | 0.84 | 0.89 |
| יחס מהיר | 0.37 | 0.52 | 0.48 | 0.52 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.27 | 0.26 | 0.31 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.02 | 21.01 | 19.81 | 1.80 | 16.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.25B | -3.21B | -3.14B | -2.44B | -2.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.07 | 1.74 | 1.51 | 1.36 | 1.37 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.64 | 0.60 | 0.58 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.39 | 0.33 | 0.28 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.72 | 5.90 | 5.27 | 4.61 | 4.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.96 | 4.67 | 6.02 | -0.02 | 7.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.81 | 1.69 | 1.91 | 0.51 | 4.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.52 | 1.12 | 0.99 | 1.23 | 1.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 96.75 | 89.09 | 87.32 | 78.82 | 78.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.07 | 2.00 | 2.02 | 41.29 | 2.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.02% | 28.00% | 30.06% | 30.22% | 10.79% |
| שיעור EBIT | 2.16% | 1.93% | 1.87% | 0.25% | 2.56% |
| שיעור EBITDA | 7.06% | 6.89% | 8.23% | 0.29% | 6.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.16% | 1.93% | 1.91% | 0.51% | 2.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.26% | -0.36% | 0.87% | -0.49% | 1.99% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.60% | -1.41% | 0.43% | 0.63% | -0.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.10% | -0.60% | 0.50% | -0.88% | 1.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 608.89% | 388.27% | 49.86% | -129.09% | -20.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -12.12% | -18.81% | 45.77% | -96.01% | 68.62% |
| תשואה על הנכסים | -2.17% | -1.70% | 0.42% | 0.71% | -0.47% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.85% | -10.05% | 2.23% | 3.27% | -2.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.36% | 4.51% | 3.57% | 1.17% | 6.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.81% | 4.20% | 1.91% | 1.01% | 3.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.26% | -2.43% | 0.61% | 1.04% | -1.11% |
| תשואת רווחים | -15.89% | -16.94% | 4.37% | 6.64% | -3.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 45.21 | 41.99 | 33.56 | 41.73 | 31.16 |
| מחזור זכאים | 3.69 | 2.56 | 2.17 | 2.55 | 3.61 |
| מחזור מלאי | 4.59 | 4.60 | 3.48 | 4.75 | 6.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.51 | 5.27 | 4.00 | 4.78 | 4.72 |
| מחזור נכסים | 1.36 | 1.21 | 0.97 | 1.12 | 1.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | -22.73 | -24.33 | -15.79 | -17.40 | -31.63 |
| מחזור המרת מזומנים | -11.35 | -54.71 | -52.29 | -57.35 | -30.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.07 | 8.69 | 10.87 | 8.75 | 11.71 |
| ימי מלאי | 79.55 | 79.35 | 104.90 | 76.89 | 58.87 |
| ימי אשראי מספקים | 98.97 | 142.75 | 168.06 | 142.99 | 101.14 |
| מחזור תפעולי | 87.62 | 88.04 | 115.77 | 85.64 | 70.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 23.20 | 20.74 | 17.41 | 21.05 | 11.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 16.89 | 14.53 | 13.10 | 15.94 | 6.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.31 | 6.21 | 4.30 | 5.11 | 5.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.70 | 0.75 | 0.76 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.70 | 2.82 | 3.54 | 3.57 | 1.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.68 | 3.34 | 4.04 | 4.12 | 2.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.28 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 48.98% | 50.18% | 45.90% | 57.96% | 19.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.36 | -5.88 | 22.84 | 15.06 | -29.01 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.12 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.59 | 0.51 | 0.49 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.04 | 1.99 | 2.18 | 1.73 | 5.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.50 | 1.40 | 1.64 | 1.31 | 2.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.75 | -0.06 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.59 | 0.51 | 0.49 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 4.48 | 3.20 | 3.23 | 73.98 | 3.75 |
| שווי חברה | 3.26B | 2.28B | 2.19B | 1.69B | 2.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.48 | 3.20 | 3.23 | 73.98 | 3.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.22 | 0.27 | 0.22 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.50 | 5.29 | 5.81 | 3.90 | 11.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.73 | 3.71 | 4.37 | 2.96 | 6.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -37.24 | -32.71 | -30.80 | -25.98 | -87.10 |
| הון עצמי למניה | 44.67 | 48.82 | 55.93 | 55.90 | 56.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.39 | -0.65 | 0.43 | -0.79 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 347.25 | 348.02 | 286.70 | 289.28 | 294.91 |
| רווח נקי למניה | -5.54 | -4.91 | 1.25 | 1.83 | -1.19 |
| נטל מס | 6.09 | 3.88 | 0.50 | -1.29 | -0.20 |
| נטל ריבית | -0.12 | -0.19 | 0.47 | -1.98 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.26 | 0.05 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -10.89 | -9.93 | 12.10 | -8.29 | 3.22 |
הנתונים מוצגים ב-EUR