Fnac Darty SA (0QSH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 615.50M | 501.10M | 573.10M | 322.40M | 501.60M |
| רווח נקי | -62.00M | 41.40M | -69.10M | 100.00M | 145.00M |
| פחת והפחתות | 512.60M | 526.10M | 420.80M | 349.30M | 350.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.40M | -11.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 6.60M | 8.80M | 17.30M |
| שינוי בהון החוזר | 69.10M | 2.00M | 69.60M | -155.30M | -39.70M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 34.80M | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -37.40M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 69.10M | 2.00M | 69.60M | -152.70M | -39.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 95.80M | -65.30M | 233.10M | 22.00M | 40.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -298.90M | -104.40M | -130.00M | -261.70M | -110.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -184.30M | -123.90M | -139.20M | -138.40M | -116.80M |
| רכישות, נטו | 22.00M | -68.10M | -15.20M | 5.10M | -1.50M |
| רכישת השקעות | -5.60M | -5.60M | -3.00M | -11.00M | -700.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 10.50M | 5.20M | 2.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | -131.00M | 93.20M | 16.90M | -122.60M | 5.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -274.40M | -459.10M | -342.00M | -312.40M | -779.20M |
| פירעון חוב | 116.20M | -121.70M | -17.60M | -232.20M | -727.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.50M | -8.60M | -9.10M | -1.00M | -600.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -33.80M | -17.60M | -21.40M | -55.00M | -26.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -348.30M | -314.20M | -293.90M | -24.20M | -24.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.10B | 1.06B | 1.12B | 931.70M | 1.18B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -400.00K | -100.00K | 600.00K | 2.30M | 800.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 41.80M | -59.40M | 189.60M | -249.40M | -387.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.06B | 1.12B | 931.70M | 1.18B | 1.57B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.10B | 1.06B | 1.12B | 931.70M | 1.18B |
| תזרים מזומנים חופשי | 431.20M | 377.20M | 433.90M | 184.00M | 384.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 615.50M | 504.20M | 661.00M | 322.40M | 501.60M |
| הוצאות הוניות | -184.30M | -123.90M | -139.20M | -138.40M | -116.80M |
הנתונים מוצגים ב-EUR