Curatis Holding AG (0QNS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.79 | 1.65 | 1.81 | 0.40 | 0.89 |
| יחס מהיר | 2.16 | 1.04 | 1.40 | 0.40 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 1.40 | 0.56 | 0.92 | 0.03 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.10 | -0.41 | -85.58 | -4.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.44 | -0.40 | -0.25 | -6.30 | -2.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.93M | -4.41M | -4.04M | -312.00K | -5.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | -0.43 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | -0.74 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | -0.74 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.21 | 1.22 | -0.38 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | -18.50 | -63.56 | -91.93 | -2,173.71 | -5,535.83 |
| יחס כיסוי ריבית | -40.88 | -96.56 | -73.95 | -957.18 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.54 | 19.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.27 | 1.66 | 0.69 | -0.00 | -0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.62% | 26.31% | 23.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -4.85% | -13.98% | -66.60% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -2.01% | -10.44% | -62.89% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.85% | -14.31% | -47.19% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.69% | -14.13% | -67.24% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.88% | -13.11% | -63.01% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.88% | -13.11% | -63.01% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.95% | 92.79% | 93.70% | 97.28% | 87.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.79% | 98.77% | 142.50% | 311.96% | 0.00% |
| תשואה על הנכסים | -1.14% | -2.53% | -7.82% | -41,150.00% | -247.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.39% | -3.07% | -9.53% | 15,826.92% | -514.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.18% | -2.93% | -6.22% | 9,090.50% | 0.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.18% | -2.72% | -5.83% | 8,843.01% | 0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.85% | -24.66% | -70.59% | -41,150.00% | -2,110.09% |
| תשואת רווחים | -0.74% | -2.37% | -11.48% | -9,853.20% | -433.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.26 | 6.79 | 4.41 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 7.26 | 4.52 | 3.40 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 8.10 | 3.96 | 4.01 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.19 | 0.12 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.99 | 4.50 | 5.60 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.02 | 65.14 | 66.49 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.25 | 53.77 | 82.78 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 45.05 | 92.19 | 91.01 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 50.27 | 80.82 | 107.30 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 95.30 | 145.96 | 173.79 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.22 | -0.26 | -0.28 | -6.73 | -29.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.22 | -0.51 | -0.28 | -6.73 | -29.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.93 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.07 | 0 | 0 | -1,163.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.07 | 0 | 0 | -1,163.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | -14.17 | -1.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.12 | -0.12 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.26% | -4.22% | -2.18% | -376.13% | -58.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -134.15 | -42.86 | -8.71 | -0.01 | -0.23 |
| מכפיל מכירות | 6.71 | 5.54 | 5.49 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.82 | 1.30 | 0.83 | -1.61 | 1.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -79.33 | -23.67 | -45.86 | -0.27 | -1.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -77.50 | -45.70 | -45.86 | -0.27 | -1.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.51 | 0.53 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.82 | 1.30 | 0.83 | -1.61 | 1.19 |
| מכפיל שווי חברה | -321.03 | -51.46 | -8.03 | -0.02 | -0.25 |
| שווי חברה | 87.00M | 57.99M | 34.82M | 625.16K | 9.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -321.03 | -51.46 | -8.03 | -0.02 | -0.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.45 | 5.37 | 5.05 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -76.18 | -22.93 | -42.20 | -0.33 | -2.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -76.18 | -44.27 | -42.20 | -0.33 | -2.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.32 | -0.83 | -1.30 | -1.11 | -36.03 |
| הון עצמי למניה | 9.39 | 9.24 | 15.67 | -1.11 | 43.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 2.60 | 2.16 | 2.37 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.13 | -0.28 | -1.49 | -176.37 | -221.62 |
| נטל מס | 1.04 | 0.93 | 0.94 | 0.97 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.37 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.74 | 0.93 | 0.19 | 0.04 | 0.13 |
הנתונים מוצגים ב-CHF