Curatis Holding AG (0QNS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.31M | -825.00K | -1.89M | -4.65M | -359.00K |
| רווח נקי | -1.42M | -4.35M | -49.38M | -34.74M | -143.00K |
| פחת והפחתות | 383.00K | 256.00K | 12.41M | 1.52M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 99.00K | 2.54M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -664.00K | 820.00K | 1.14M | -992.00K | 55.00K |
| יתרת לקוחות | 9.00K | -411.00K | 284.00K | 0 | 0 |
| מלאי | -686.00K | 600.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 13.00K | 631.00K | 859.00K | -992.00K | 55.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 288.00K | -95.00K | 33.94M | 29.56M | -271.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.22M | 4.01M | -6.00K | 5.48M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.22M | 0 | 0 | -4.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 4.01M | -6.00K | 5.48M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.38M | -183.00K | 558.00K | 392.00K | 420.00K |
| פירעון חוב | 0 | -197.00K | 600.00K | 479.00K | 420.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.38M | 14.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -42.00K | -87.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.87M | 3.01M | 9.00K | 1.34M | 124.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.15M | 3.01M | -1.33M | 1.22M | 61.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.01M | 9.00K | 1.34M | 124.00K | 63.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.87M | 3.01M | 9.00K | 1.34M | 124.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.53M | -825.00K | -1.89M | -4.66M | -359.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.31M | -825.00K | -1.89M | -4.65M | -359.00K |
| הוצאות הוניות | -1.22M | 0 | 0 | -4.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CHF