Ypsomed Holding AG (0QLQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.07 | 0.86 | 0.77 | 0.80 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.87 | 0.69 | 0.60 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.17 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.51 | 0.51 | 0.26 | 0.32 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 0.30 | 0.37 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.06 | 2.06 | 0.56 | 0.64 | 0.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -277.31M | -277.31M | -223.71M | -145.72M | -91.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.41 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.80 | 1.80 | 1.96 | 1.78 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 2.11 | 2.02 | 0.64 | 0.61 | 0.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 51.50 | 77.36 | 16.99 | 17.11 | 26.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.52 | 19.40 | 20.05 | 19.12 | 11.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.68 | 0.71 | 1.21 | 1.13 | 0.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.04% | 43.04% | 39.00% | 34.47% | 28.26% |
| שיעור EBIT | 35.47% | 33.40% | 14.82% | 15.81% | 11.80% |
| שיעור EBITDA | 46.72% | 44.65% | 25.49% | 29.46% | 27.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.26% | 33.66% | 15.07% | 15.72% | 12.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.97% | 32.97% | 13.93% | 14.93% | 11.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.36% | 30.36% | 11.68% | 14.29% | 10.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.36% | 30.36% | 11.69% | 14.29% | 10.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.10% | 92.10% | 83.88% | 95.72% | 90.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.48% | 97.93% | 92.44% | 94.96% | 93.47% |
| תשואה על הנכסים | 16.48% | 16.48% | 6.58% | 7.12% | 5.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.54% | 29.66% | 12.87% | 12.69% | 9.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.65% | 23.52% | 13.53% | 13.04% | 10.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.23% | 18.96% | 8.60% | 9.80% | 7.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.18% | 18.18% | 8.58% | 9.56% | 8.14% |
| תשואת רווחים | 4.15% | 5.91% | 1.89% | 1.62% | 1.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.80 | 3.80 | 3.68 | 3.89 | 4.59 |
| מחזור זכאים | 10.09 | 10.09 | 12.22 | 11.64 | 18.19 |
| מחזור מלאי | 6.87 | 6.87 | 5.33 | 4.77 | 6.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.88 | 0.88 | 1.37 | 1.23 | 1.31 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.50 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.52 | -30.07 | -8.73 | -7.17 | -10.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 113.04 | 113.04 | 137.84 | 138.95 | 118.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.08 | 96.08 | 99.18 | 93.86 | 79.53 |
| ימי מלאי | 53.13 | 53.13 | 68.52 | 76.46 | 59.02 |
| ימי אשראי מספקים | 36.17 | 36.17 | 29.86 | 31.36 | 20.07 |
| מחזור תפעולי | 149.21 | 149.21 | 167.70 | 170.32 | 138.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 22.65 | 22.54 | 10.86 | 11.96 | 9.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.83 | -1.20 | -9.45 | -2.35 | -2.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 21.82 | 23.74 | 20.30 | 14.31 | 12.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.05 | -0.87 | -0.20 | -0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.94 | 0.87 | 0.49 | 0.77 | 0.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.04 | 0.95 | 0.53 | 0.84 | 0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18 | 1.18 | 0.56 | 0.64 | 0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.42 | 0.42 | 0.20 | 0.30 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.22% | -0.44% | -2.78% | -0.66% | -1.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.21 | 16.92 | 52.96 | 61.85 | 50.35 |
| מכפיל מכירות | 7.10 | 5.14 | 6.19 | 8.84 | 5.19 |
| מכפיל הון | 7.15 | 5.02 | 6.82 | 7.85 | 4.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 464.09 | -229.79 | -35.94 | -151.04 | -65.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.43 | 12.24 | 31.27 | 29.69 | 19.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 0.11 | 4.54 | 1.23 | 0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.15 | 5.02 | 6.82 | 7.85 | 4.59 |
| מכפיל שווי חברה | 15.88 | 12.22 | 25.48 | 31.13 | 19.74 |
| שווי חברה | 5.42B | 3.99B | 4.87B | 5.03B | 2.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.88 | 12.22 | 25.48 | 31.13 | 19.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.42 | 5.46 | 6.50 | 9.17 | 5.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 484.86 | -244.00 | -37.73 | -156.71 | -68.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.68 | 13.00 | 32.83 | 30.81 | 20.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 45.97 | 45.75 | 27.05 | 24.62 | 24.64 |
| הון עצמי למניה | 55.24 | 54.98 | 49.79 | 45.25 | 41.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.04 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 53.97 | 53.72 | 54.86 | 40.17 | 37.07 |
| רווח נקי למניה | 16.39 | 16.31 | 6.41 | 5.74 | 3.82 |
| נטל מס | 0.92 | 0.92 | 0.84 | 0.96 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.99 | 0.94 | 0.94 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.38 | 1.38 | 1.69 | 2.08 | 2.53 |
הנתונים מוצגים ב-CHF