Ypsomed Holding AG (0QLQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 306.76M | 148.20M | 163.22M | 129.53M | 85.71M |
| רווח נקי | 221.93M | 87.50M | 78.37M | 51.28M | 23.11M |
| פחת והפחתות | 82.21M | 79.94M | 74.87M | 78.56M | 68.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 50.77M | -66.24M | -46.10M | 10.78M | -7.42M |
| יתרת לקוחות | -37.67M | -84.48M | -33.30M | -31.70M | -11.00M |
| מלאי | -12.01M | -16.04M | -17.89M | -4.30M | -5.92M |
| יתרת ספקים | 10.08M | 10.50M | 5.96M | 5.61M | 2.02M |
| הון חוזר אחר | 90.15M | 22.33M | -873.00K | 41.17M | 7.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -48.15M | 46.99M | 56.09M | -11.09M | 1.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.49M | -267.27M | -195.07M | -122.02M | -125.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -295.58M | -205.60M | -116.37M | -169.17M | -127.43M |
| רכישות, נטו | 304.73M | 8.23M | 241.00K | 46.31M | -1.11M |
| רכישת השקעות | -9.80M | 0 | 0 | -45.95M | 74.11M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 45.95M | 2.84M |
| פעילויות השקעה אחרות | -26.85M | -69.90M | -78.70M | 845.00K | -74.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -286.45M | 82.25M | 81.07M | 1.27M | 38.12M |
| פירעון חוב | -106.34M | 111.00M | 99.00M | -25.00M | 52.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 911.00K | 1.08M | 1.14M | 36.22M | 1.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -151.00M | -2.53M | -1.33M | -1.76M | -263.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -30.02M | -27.30M | -17.75M | -8.19M | -14.67M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00K | -1.00K | 1.00K | -1.00 | 1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.56M | 36.50M | 74.02M | 24.48M | 15.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -754.00K | -698.00K | -425.00K | -591.00K | -412.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -7.94M | -37.52M | 48.79M | 8.19M | -2.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.50M | 74.02M | 25.22M | 15.86M | 18.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.56M | 36.50M | 74.02M | 24.48M | 15.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.34M | -128.95M | -32.09M | -39.64M | -41.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 306.76M | 148.20M | 163.22M | 129.53M | 85.71M |
| הוצאות הוניות | -323.10M | -277.15M | -195.31M | -169.17M | -127.43M |
הנתונים מוצגים ב-CHF