Hypothekarbank Lenzburg AG (0QLK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.26 | 9.38 | 0.15 | 56.20 | 5.28 |
| יחס מהיר | 0.26 | 9.38 | 0.15 | 84.53 | 10.60 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 9.37 | 0.15 | 27.94 | 5.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.07 | -0.09 | -10.91 | -1.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.07 | 0 | -2.58 | -2.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.16B | -6.08B | -5.81B | -4.27B | -4.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.12 | 2.24 | 1.70 | 1.84 | 2.01 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.69 | 0.63 | 0.65 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.68 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.62 |
| יחס מינוף פיננסי | 14.09 | 14.21 | 13.29 | 12.96 | 12.82 |
| יחס כיסוי חוב | 1.46 | 0.16 | 0.83 | 0.12 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.66 | 1.42 | 0.68 | 1.07 | 6.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.24 | 4.49 | 3.18 | 3.32 | 3.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18,002.96 | 18,975.07 | 13,349.29 | 13,940.76 | 14,569.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -19.70 | -14.23 | 2.18 | -2.48 | -6.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 90.42% | 91.62% | 74.73% | 82.72% | 90.68% |
| שיעור EBIT | 17.81% | 13.17% | 16.03% | 18.52% | 22.79% |
| שיעור EBITDA | 17.81% | 22.23% | 21.97% | 18.52% | 22.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.81% | 13.17% | 16.45% | 18.52% | 22.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.81% | 13.17% | 16.03% | 18.52% | 22.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.43% | 11.68% | 14.10% | 16.02% | 19.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.65% | 11.69% | 14.10% | 16.02% | 19.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.24% | 88.70% | 87.94% | 86.50% | 86.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 97.43% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.25% | 0.23% | 0.28% | 0.31% | 0.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.52% | 3.32% | 3.76% | 3.98% | 3.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.28% | 0.27% | 1.51% | 0.36% | 0.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.13% | 0.23% | 1.31% | 0.24% | 0.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.25% | 0.23% | 0.28% | 0.31% | 0.28% |
| תשואת רווחים | 7.05% | 6.88% | 7.06% | 7.19% | 6.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 363.68 | 7.25 | 8.95 | 6.37 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.73 | 16.00 | 11.61 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.58 | 3.24 | 5.85 | 6.32 | 6.89 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.08 | -0.11 | -0.11 | 0.09 | 0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -132.45 | 27.52 | -16,841.57 | 57.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 1.00 | 50.34 | 40.78 | 57.29 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -16,850.92 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 133.46 | 22.82 | 31.43 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 1.00 | 50.34 | -16,810.14 | 57.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 204.12 | 203.68 | -7,023.77 | -5,649.52 | -5,833.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -75.75 | -75.58 | -7,046.84 | -5,675.22 | -5,846.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 279.86 | 279.26 | 23.07 | 25.70 | 13.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.37 | -0.37 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.73 | 0.51 | -48.97 | -40.04 | -45.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.73 | 0.73 | -304.44 | -219.85 | -435.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | -0.55 | -0.41 | -0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.09 | -3.47 | -3.07 | -4.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.80% | -1.87% | -174.43% | -138.42% | -142.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.22 | 14.54 | 14.18 | 13.91 | 15.81 |
| מכפיל מכירות | 2.33 | 1.70 | 2.00 | 2.23 | 3.10 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.48 | 0.53 | 0.55 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -55.45 | -53.45 | -0.57 | -0.72 | -0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.58 | 19.83 | -0.58 | -0.73 | -0.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.11 | -5.91 | -4.24 | 1.02 | 7.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.48 | 0.53 | 0.55 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | -6.61 | -6.59 | 11.27 | 9.55 | 6.96 |
| שווי חברה | -152.45M | -250.85M | 359.44M | 233.46M | 150.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.61 | -6.59 | 11.27 | 9.55 | 6.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | -1.18 | -1.46 | 2.48 | 1.77 | 1.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.01 | 46.09 | -0.71 | -0.57 | -0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.40 | -17.11 | -0.71 | -0.58 | -0.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8,395.68 | 8,378.99 | 7,285.80 | 7,180.99 | 7,105.39 |
| הון עצמי למניה | 8,395.68 | 8,378.99 | 7,578.57 | 7,413.40 | 7,234.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 1,801.60 | 2,379.06 | 2,021.82 | 1,839.92 | 1,322.30 |
| רווח נקי למניה | 295.95 | 277.88 | 285.05 | 294.74 | 259.41 |
| נטל מס | 0.92 | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.06 | 0.18 | 0.17 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.09 | 0.73 | -24.65 | -19.05 | -23.23 |
הנתונים מוצגים ב-CHF