Hypothekarbank Lenzburg AG (0QLK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.67M | -504.15M | -405.40M | -418.88M | 28.18M |
| רווח נקי | 20.03M | 20.45M | 21.28M | 18.03M | 18.25M |
| פחת והפחתות | 0 | 8.62M | 0 | 2.14M | 14.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -21.46M | -538.00M | -442.88M | -432.29M | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -21.46M | -538.00M | -442.88M | -432.29M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.10M | 4.78M | 16.20M | -6.76M | -4.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 12.25M | -21.48M | -14.13M | -15.26M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.11M | -1.66M | -1.84M | -961.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 32.97M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -126.28M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.01M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 119.66M | -19.83M | -12.28M | -14.30M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 59.00K | 340.80M | 271.05M | 343.26M | 0 |
| פירעון חוב | 138.68M | 109.81M | 2.74M | 34.60M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.39M | -2.92M | -4.39M | -3.08M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -8.64M | -8.28M | -8.28M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -138.63M | 242.54M | 280.98M | 320.02M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 853.49M | 1.04B | 8.90M | 28.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 1.19B | 99.77M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 38.56M | 853.49M | 1.04B | 8.90M | 28.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 1.04B | 8.90M | 28.18M | 25.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 853.49M | 1.04B | 8.90M | 28.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.44M | -505.80M | -407.25M | -419.84M | 28.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.67M | -504.15M | -405.40M | -418.88M | 28.18M |
| הוצאות הוניות | -20.11M | -1.66M | -1.84M | -961.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CHF