Vontobel Holding AG (0QKE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.19 | 0.66 | 0.94 | 0.89 | 0.77 |
| יחס מהיר | 0.19 | 0.66 | 0.94 | 0.89 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.36 | 0.39 | 0.47 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.10 | 0.03 | -0.00 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | 0.10 | 0.02 | -0.00 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -32.85B | -22.09B | -17.90B | -16.94B | -17.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.46 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.97 | 6.46 | 0.29 | 0.39 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.87 | 0.87 | 0.22 | 0.28 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.53 | 0.22 | 0.28 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 14.50 | 14.01 | 14.73 | 13.93 | 15.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.12 | 3.19 | 2.64 | 3.20 | 12.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.62 | 5.04 | 4.67 | 4.80 | 3.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 329.14 | 287.58 | 13.98 | 16.01 | 22.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 25.34 | 22.46 | -10.32 | -12.22 | -11.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 95.08% | 92.59% | 100.00% | 100.38% | 77.30% |
| שיעור EBIT | 23.83% | 23.64% | 24.92% | 20.14% | 16.04% |
| שיעור EBITDA | 30.30% | 30.41% | 32.07% | 28.25% | 22.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.03% | 23.64% | 25.46% | 20.52% | 16.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.83% | 23.53% | 24.92% | 20.14% | 16.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.73% | 18.23% | 18.74% | 16.46% | 13.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.30% | 18.10% | 18.74% | 16.46% | 13.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.59% | 77.50% | 75.21% | 81.73% | 85.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.16% | 99.53% | 97.90% | 98.13% | 100.22% |
| תשואה על הנכסים | 0.99% | 0.81% | 0.81% | 0.74% | 0.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.87% | 11.30% | 11.93% | 10.26% | 11.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.09% | 1.87% | 1.88% | 1.51% | 1.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.95% | 0.80% | 0.77% | 0.70% | 0.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.01% | 0.82% | 0.82% | 0.75% | 0.77% |
| תשואת רווחים | 7.51% | 7.77% | 7.48% | 7.09% | 6.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 17.66 | 5.40 | 5.91 | 7.87 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.44 | 4.07 | 3.62 | 3.56 | 4.34 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.24 | -0.51 | -1.30 | -0.56 | -1.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 20.67 | 67.62 | 61.75 | 46.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 20.67 | 67.62 | 61.75 | 46.35 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 20.67 | 67.62 | 61.75 | 46.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.42 | 26.35 | 6.38 | -0.21 | 16.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.25 | 25.17 | 5.42 | -1.35 | 15.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.18 | 1.18 | 0.96 | 1.14 | 1.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.96 | 0.85 | 6.56 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.96 | 6.26 | 1.60 | -0.05 | 4.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.56 | 22.33 | 6.63 | -0.18 | 14.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.09 | 0.55 | -0.01 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.96 | 0.25 | -0.01 | 0.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.45% | 39.14% | 8.52% | -2.47% | 25.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.28 | 12.89 | 13.36 | 14.11 | 14.83 |
| מכפיל מכירות | 2.50 | 2.35 | 2.51 | 2.32 | 2.04 |
| מכפיל הון | 1.92 | 1.46 | 1.59 | 1.45 | 1.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.03 | 2.55 | 11.74 | -40.51 | 3.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.26 | 2.44 | 9.97 | -265.79 | 3.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 2.67 | 0.57 | -2.16 | -0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.92 | 1.46 | 1.59 | 1.45 | 1.69 |
| מכפיל שווי חברה | 33.58 | 30.18 | -2.51 | -4.00 | -2.23 |
| שווי חברה | 20.68B | 14.10B | -1.14B | -1.47B | -826.52M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 33.58 | 30.18 | -2.51 | -4.00 | -2.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.18 | 9.18 | -0.80 | -1.13 | -0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.72 | 9.99 | -3.77 | 19.71 | -0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.62 | 9.54 | -3.20 | 129.31 | -0.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 36.58 | 33.61 | 29.28 | 26.60 | 24.98 |
| הון עצמי למניה | 47.00 | 44.19 | 39.88 | 37.63 | 36.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 0.18 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 36.17 | 27.38 | 25.38 | 23.46 | 29.98 |
| רווח נקי למניה | 6.77 | 4.99 | 4.76 | 3.86 | 4.13 |
| נטל מס | 0.79 | 0.78 | 0.75 | 0.82 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.07 | 0.17 | 0.18 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.83 | 5.28 | 1.34 | -0.05 | 4.08 |
הנתונים מוצגים ב-CHF