דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Vontobel Holding AG (0QKE) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.48B356.80M-11.40M937.70M570.70M
רווח נקי280.10M266.10M214.70M229.80M373.80M
פחת והפחתות104.10M101.50M105.80M103.20M97.90M
מס הכנסה נדחה000-254.10M-240.70M
תגמול מבוסס מניות00047.70M44.90M
שינוי בהון החוזר1.08B-56.60M-380.50M608.40M80.40M
יתרת לקוחות00000
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר1.08B-56.60M-380.50M608.40M80.40M
פריטים אחרים שאינם במזומן17.90M45.80M48.60M202.70M214.40M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.11B133.50M457.30M-4.53B1.29B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-66.20M-53.80M-63.40M-66.00M-62.00M
רכישות, נטו133.10M-161.40M0100.00K600.00K
רכישת השקעות-2.71B-42.20M-166.50M-5.77B-1.41B
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.84B380.90M686.20M3.16B3.07B
פעילויות השקעה אחרות-305.80M10.00M1.00M-1.85B-310.80M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-147.90M-470.00M-645.30M304.80M-291.40M
פירעון חוב110.60M85.00M-387.30M562.60M-32.50M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-61.10M-65.50M-57.10M-88.90M-119.90M
דיבידנדים ששולמו-169.90M-169.80M-168.70M-163.00M-128.60M
פעילויות מימון אחרות-27.50M-319.70M-32.20M-5.90M-10.40M
יתרת מזומנים בסוף התקופה5.49B5.27B5.25B5.46B8.75B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-3.30M2.70M-9.30M-4.50M-2.70M
שינוי נטו במזומנים215.80M23.00M-208.70M-3.29B1.56B
מזומנים בתחילת התקופה5.27B5.25B5.46B8.75B7.19B
מזומנים בסוף התקופה5.49B5.27B5.25B5.46B8.75B
תזרים מזומנים חופשי1.41B303.00M-74.80M871.70M508.70M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.48B356.80M-11.40M937.70M570.70M
הוצאות הוניות-66.20M-53.80M-63.40M-66.00M-62.00M

הנתונים מוצגים ב-CHF

Vontobel Holding AG - תזרים מזומנים