Napatech A/S (0QJ4) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.60M | -102.84M | -6.79M | -23.97M | 14.95M |
| רווח נקי | -79.83M | -117.09M | -36.45M | -44.14M | 37.00M |
| פחת והפחתות | 22.13M | 29.19M | 32.46M | 26.08M | 22.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.47M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.10M | 10.90M | 2.54M | 5.67M | 3.11M |
| שינוי בהון החוזר | 12.31M | -31.34M | -10.40M | -8.25M | -38.60M |
| יתרת לקוחות | -9.34M | 9.83M | 13.18M | 0 | 0 |
| מלאי | 13.20M | -34.30M | 3.28M | -14.73M | -5.05M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 8.45M | -6.87M | -26.87M | 6.48M | -33.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.68M | 5.50M | 5.07M | -3.32M | -6.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.19M | -11.14M | -12.69M | -32.74M | -30.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.14M | -4.48M | -2.17M | -32.70M | -35.61M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -144.00K | -40.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -48.50K | -6.67M | -10.38M | -30.26M | 4.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 106.63M | 136.70M | 50.51M | 28.56M | -8.31M |
| פירעון חוב | -14.84M | -1.18M | 442.00K | 34.18M | -4.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 124.48M | 146.82M | 53.82M | 22.00K | 53.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -2.63M | -273.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.01M | -8.94M | -3.75M | -3.00M | -3.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 127.43M | 64.34M | 42.37M | 11.96M | 39.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.35M | -741.00K | -627.00K | 656.00K | 1.06M |
| שינוי נטו במזומנים | 63.48M | 21.97M | 30.41M | -27.49M | -23.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 63.96M | 42.37M | 11.96M | 39.45M | 62.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 127.43M | 64.34M | 42.37M | 11.96M | 39.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -33.75M | -113.98M | -19.33M | -56.66M | -20.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.60M | -102.84M | -6.79M | -23.97M | 14.95M |
| הוצאות הוניות | -1.15M | -11.14M | -12.55M | -32.70M | -35.61M |
הנתונים מוצגים ב-DKK