Valmet Corp (0QIW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.22 | 1.25 | 1.24 | 1.05 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.84 | 0.87 | 0.84 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.16 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.25 | 0.24 | 0.13 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.48 | 4.40 | 4.86 | 3.41 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.54B | -1.19B | -1.27B | -1.20B | -885.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.83 | 2.57 | 2.62 | 2.75 | 2.51 |
| יחס כיסוי חוב | 1.50 | 2.73 | 3.02 | 3.91 | 3.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.20 | 7.79 | 5.48 | 10.79 | 25.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.25 | 0.32 | 0.28 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.33 | 8.31 | 8.82 | 8.31 | 4.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.87 | 1.44 | 1.53 | 1.50 | 0.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.80% | 26.48% | 27.64% | 25.23% | 23.99% |
| שיעור EBIT | 8.52% | 8.33% | 8.88% | 9.11% | 8.71% |
| שיעור EBITDA | 12.45% | 12.35% | 12.97% | 12.65% | 12.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.12% | 10.20% | 8.38% | 9.16% | 8.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.45% | 7.23% | 7.15% | 8.55% | 8.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.26% | 5.37% | 5.22% | 6.45% | 6.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.23% | 5.39% | 5.22% | 6.49% | 6.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.65% | 74.20% | 73.11% | 75.48% | 78.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.63% | 70.94% | 85.30% | 93.29% | 98.85% |
| תשואה על הנכסים | 3.90% | 4.21% | 4.10% | 5.05% | 5.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.30% | 10.80% | 10.74% | 13.92% | 13.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.15% | 12.33% | 10.03% | 11.52% | 12.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.85% | 8.81% | 7.07% | 8.46% | 9.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.88% | 7.35% | 7.18% | 8.53% | 9.28% |
| תשואת רווחים | 5.34% | 5.35% | 6.51% | 7.42% | 7.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.64 | 4.47 | 4.44 | 0 | 3.20 |
| מחזור זכאים | 8.06 | 7.64 | 8.43 | 7.95 | 8.73 |
| מחזור מלאי | 4.21 | 4.32 | 4.29 | 3.94 | 4.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.19 | 7.02 | 7.38 | 7.93 | 8.46 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.82 | 9.40 | 8.79 | 14.17 | -178.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 119.96 | 118.36 | 123.84 | 46.68 | 160.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.67 | 81.68 | 82.14 | 0 | 114.16 |
| ימי מלאי | 86.60 | 84.44 | 84.99 | 92.57 | 88.39 |
| ימי אשראי מספקים | 45.31 | 47.76 | 43.30 | 45.89 | 41.83 |
| מחזור תפעולי | 165.27 | 166.12 | 167.13 | 92.57 | 202.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.71 | 3.15 | 3.01 | 1.91 | 0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.20 | 2.59 | 2.42 | 1.23 | -0.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.51 | 0.56 | 0.58 | 0.68 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.65 | -2.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.45 | 1.65 | 1.56 | 0.96 | 0.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.32 | 5.64 | 5.18 | 2.81 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.40 | 0.36 | 0.24 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.06 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.64% | 9.16% | 10.39% | 4.72% | -1.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.86 | 18.64 | 15.35 | 13.47 | 13.11 |
| מכפיל מכירות | 0.99 | 1.00 | 0.80 | 0.87 | 0.87 |
| מכפיל הון | 2.07 | 2.02 | 1.65 | 1.87 | 1.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.10 | 10.92 | 9.62 | 21.18 | -58.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.63 | 8.98 | 7.76 | 13.70 | 122.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.58 | 0 | -0.71 | 12.93 | -5.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.07 | 2.02 | 1.65 | 1.87 | 1.77 |
| מכפיל שווי חברה | 9.78 | 9.57 | 7.72 | 8.37 | 7.70 |
| שווי חברה | 6.57B | 6.15B | 5.36B | 5.86B | 4.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.78 | 9.57 | 7.72 | 8.37 | 7.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.22 | 1.18 | 1.00 | 1.06 | 0.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.18 | 12.86 | 12.00 | 25.82 | -65.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.14 | 10.58 | 9.68 | 16.70 | 137.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.10 | -1.36 | -1.74 | -1.66 | -0.80 |
| הון עצמי למניה | 13.96 | 14.03 | 14.14 | 13.93 | 14.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 29.29 | 28.21 | 29.07 | 30.04 | 28.89 |
| רווח נקי למניה | 1.54 | 1.51 | 1.52 | 1.94 | 1.92 |
| נטל מס | 0.71 | 0.74 | 0.73 | 0.75 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.87 | 0.80 | 0.94 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.76 | 2.08 | 1.97 | 0.98 | 0.11 |
הנתונים מוצגים ב-EUR