Valmet Corp (0QIW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 581.00M | 554.00M | 351.00M | 36.00M | 482.00M |
| רווח נקי | 279.00M | 281.00M | 357.00M | 338.00M | 296.00M |
| פחת והפחתות | 209.00M | 219.00M | 196.00M | 203.00M | 120.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -18.00M | -4.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 6.66M | 6.83M | 6.98M |
| שינוי בהון החוזר | 39.00M | 43.00M | -180.00M | -399.00M | 77.00M |
| יתרת לקוחות | 157.00M | 254.00M | -130.00M | -395.00M | -111.00M |
| מלאי | 19.00M | 145.00M | -114.00M | -272.00M | -109.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 130.00M | 395.00M | 2.00M |
| הון חוזר אחר | -137.00M | -356.00M | -66.00M | -127.00M | 295.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 54.00M | 11.00M | -28.66M | -94.83M | -13.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -97.00M | -238.00M | -532.00M | 20.00M | -99.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -103.00M | -107.00M | -125.00M | -112.00M | -97.00M |
| רכישות, נטו | 4.00M | -133.00M | -413.00M | 130.00M | -4.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -13.00M | -11.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.00M | 0 | 2.00M | 13.00M | 11.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.00M | 4.00M | 2.00M | 2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -401.00M | -268.00M | 346.00M | -292.00M | -155.00M |
| פירעון חוב | -97.00M | 43.00M | 627.00M | -226.00M | -19.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.00M | -3.00M | -4.00M | -5.00M | -3.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -249.00M | -249.00M | -239.00M | -179.00M | -135.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -52.00M | -59.00M | -38.00M | 118.00M | 2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 535.00M | 482.00M | 432.00M | 277.00M | 517.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -31.00M | 3.00M | -10.00M | -4.00M | 16.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 52.00M | 50.00M | 155.00M | -240.00M | 243.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 483.00M | 432.00M | 277.00M | 517.00M | 274.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 535.00M | 482.00M | 432.00M | 277.00M | 517.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 478.00M | 447.00M | 227.00M | -76.00M | 385.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 581.00M | 554.00M | 351.00M | 36.00M | 482.00M |
| הוצאות הוניות | -103.00M | -107.00M | -125.00M | -112.00M | -97.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR