CTT Correios de Portugal (0QIM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.57 | 0.56 | 0.66 | 0.63 | 0.59 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.55 | 0.66 | 0.63 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.03 | 0.19 | 0.26 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 27.12 | 9.21 | 50.23 | 12.18 | 0.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.31B | -3.17B | -2.21B | -2.10B | -2.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.13 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.87 | 2.18 | 1.94 | 2.45 | 2.99 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.69 | 0.66 | 0.71 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.59 | 0.55 | 0.62 | 0.68 |
| יחס מינוף פיננסי | 21.12 | 24.20 | 23.06 | 18.90 | 18.15 |
| יחס כיסוי חוב | 3.92 | 4.15 | 4.06 | 1.27 | 0.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.31 | 4.75 | 4.92 | 7.46 | 5.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.38 | 0.43 | 1.01 | 1.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.29 | 4.33 | 3.60 | 4.46 | 4.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.55 | 1.23 | 1.05 | 2.09 | 3.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.37% | 12.58% | 68.21% | 36.98% | 41.67% |
| שיעור EBIT | 5.80% | 7.18% | 7.27% | 8.26% | 6.45% |
| שיעור EBITDA | 10.76% | 13.77% | 14.13% | 13.43% | 6.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.33% | 7.18% | 7.78% | 12.97% | 8.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.44% | 6.22% | 5.14% | 6.52% | 5.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.18% | 4.00% | 4.16% | 6.41% | 4.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.54% | 4.29% | 4.29% | 6.41% | 4.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.35% | 64.33% | 80.82% | 98.33% | 77.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.99% | 86.73% | 66.08% | 50.30% | 60.79% |
| תשואה על הנכסים | 0.63% | 0.81% | 0.80% | 1.27% | 0.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.52% | 19.70% | 18.39% | 24.05% | 16.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.19% | 6.95% | 9.35% | 12.97% | 7.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.50% | 4.59% | 7.40% | 11.43% | 5.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.66% | 0.85% | 0.82% | 1.31% | 0.93% |
| תשואת רווחים | 5.55% | 5.10% | 6.11% | 12.23% | 8.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.19 | 3.56 | 3.10 | 3.19 | 1.30 |
| מחזור זכאים | 6.62 | 0.24 | 0.22 | 1.39 | 5.17 |
| מחזור מלאי | 169.17 | 178.31 | 142.31 | 60.67 | 60.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.55 | 3.45 | 3.24 | 3.18 | 2.85 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.61 | -0.67 | -0.73 | -0.71 | -0.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.35 | -1,390.73 | -1,574.87 | -141.50 | 216.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.32 | 102.62 | 117.73 | 114.57 | 281.29 |
| ימי מלאי | 2.16 | 2.05 | 2.56 | 6.02 | 6.01 |
| ימי אשראי מספקים | 55.13 | 1,495.39 | 1,695.16 | 262.09 | 70.64 |
| מחזור תפעולי | 116.48 | 104.66 | 120.29 | 120.59 | 287.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.17 | 1.17 | 6.75 | 7.10 | 0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.01 | 1.02 | 6.48 | 6.88 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.15 | 0.28 | 0.10 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.87 | 0.96 | 0.97 | 0.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.06 | 3.52 | 14.80 | 30.76 | 0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.34 | 7.80 | 24.54 | 67.86 | 1.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.28 | 1.94 | 1.63 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.12 | 0.85 | 1.07 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 39.96% | 13.73% | 119.97% | 197.20% | 0.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.54 | 19.55 | 16.36 | 8.18 | 12.32 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.79 | 0.68 | 0.52 | 0.52 |
| מכפיל הון | 2.42 | 3.86 | 3.01 | 1.97 | 2.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.50 | 7.28 | 0.83 | 0.51 | 177.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.47 | 6.35 | 0.80 | 0.49 | 12.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.53 | 1.29 | -0.70 | 0.11 | -3.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.42 | 3.86 | 3.01 | 1.97 | 2.01 |
| מכפיל שווי חברה | 6.54 | 6.93 | 5.87 | 6.00 | 11.85 |
| שווי חברה | 920.23M | 1.21B | 908.37M | 759.57M | 659.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.54 | 6.93 | 5.87 | 6.00 | 11.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 0.95 | 0.83 | 0.81 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.28 | 8.86 | 1.02 | 0.78 | 261.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.04 | 7.72 | 0.97 | 0.75 | 18.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.97 | 0.43 | 1.12 | 0.72 | 0.52 |
| הון עצמי למניה | 2.21 | 1.92 | 1.79 | 1.77 | 1.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.31 | 0.17 | 0.02 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 9.35 | 9.46 | 7.94 | 6.65 | 5.93 |
| רווח נקי למניה | 0.30 | 0.38 | 0.33 | 0.43 | 0.25 |
| נטל מס | 0.58 | 0.64 | 0.81 | 0.98 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.87 | 0.71 | 0.79 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.06 | 0.00 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 9.15 | 3.09 | 20.47 | 16.63 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-EUR