CTT Correios de Portugal (0QIM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 156.58M | 931.92M | 1.01B | 36.41M | 53.06M |
| רווח נקי | 50.71M | 45.54M | 60.51M | 36.41M | 38.40M |
| פחת והפחתות | 83.55M | 75.17M | 69.19M | 64.87M | 57.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 668.15K | 698.41K |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.32M | 811.21M | 876.87M | -65.54M | -43.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -121.67M | -733.81M | -1.01B | -687.39M | 131.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.92M | -20.75M | -14.83M | -33.88M | -31.12M |
| רכישות, נטו | 3.28M | 256.54K | 13.44K | 233.44K | -12.13M |
| רכישת השקעות | -3.38B | -2.66B | -1.22B | -1.11B | -307.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.42B | 1.96B | 238.43M | 467.90M | 469.62M |
| פעילויות השקעה אחרות | -122.04M | -15.95M | -15.56M | -7.72M | 12.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -30.41M | -243.15M | -87.58M | 81.22M | 168.17M |
| פירעון חוב | 54.31M | -179.12M | -20.34M | 153.72M | 220.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 25.00M | 408.00K | 867.00K | 34.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.08M | -20.72M | -10.15M | -21.57M | -6.40M |
| דיבידנדים ששולמו | -24.37M | -24.97M | -17.89M | -17.66M | -12.75M |
| פעילויות מימון אחרות | -46.27M | -43.34M | -39.60M | -34.14M | -33.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 345.32M | 270.18M | 315.23M | 410.80M | 856.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 24.90M | 0 | 0 | 123.60M | 5.16M |
| שינוי נטו במזומנים | 29.40M | -45.05M | -95.57M | -446.16M | 358.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 315.91M | 315.23M | 410.80M | 856.96M | 498.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 345.32M | 270.18M | 315.23M | 410.80M | 856.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | 136.50M | 893.94M | 975.74M | 2.53M | 21.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 156.58M | 931.92M | 1.01B | 36.41M | 53.06M |
| הוצאות הוניות | -20.08M | -37.98M | -14.83M | -33.88M | -31.12M |
הנתונים מוצגים ב-EUR