Creades AB (0QI9) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 83.50 | 0 | 5.41 | 0 | 6.49 |
| יחס מהיר | 83.50 | 0 | 5.41 | 0 | 6.49 |
| יחס מזומנים | 45.50 | 0 | 5.39 | 0 | 5.52 |
| יחס כושר פירעון | 9.32 | 12.79 | 7.86 | 3.78 | -16.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 102.50 | 0 | 1.43 | 0 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 102.50 | 0 | 95.00 | 0 | 12.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -43.00M | 264.00M | 567.00M | 316.00M | 475.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | 652.67 | 0 | 400.67 | 0 | -1,986.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,957.00 | 0 | 1,202.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.04 | -0.23 | -0.59 | -0.53 | 0.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.53% | 97.77% | 99.92% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -1,047.06% | 93.38% | 94.20% | 103.72% | 94.60% |
| שיעור EBITDA | -1,047.06% | 93.53% | 94.20% | 103.35% | 94.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,046.52% | 93.38% | 94.20% | 103.72% | 94.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,047.06% | 93.38% | 94.20% | 103.72% | 94.29% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,047.06% | 93.38% | 94.20% | 103.72% | 94.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,047.06% | 93.38% | 94.20% | 103.72% | 94.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.05% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 15.17% | 10.78% | 11.66% | 5.99% | -43.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.53% | 10.87% | 11.83% | 6.08% | -44.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.17% | 10.78% | 11.81% | 5.99% | -44.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.17% | 10.78% | 11.81% | 5.99% | -44.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.17% | 10.78% | 11.66% | 5.99% | -40.40% |
| תשואת רווחים | 17.39% | 11.95% | 12.27% | 5.72% | -37.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -2.46 | 18.04 | 425.33 | 3.28 | -39.13 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | -26.71 | 144.33 | 116.00 | 269.00 | -1,046.75 |
| מחזור נכסים | -0.01 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | -0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.26 | 2.75 | 2.43 | 1.00 | -8.59 |
| מחזור המרת מזומנים | -148.34 | 20.23 | 0.86 | 111.26 | -9.33 |
| ימי אשראי לקוחות | -148.34 | 20.23 | 0.86 | 111.26 | -9.33 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | -148.34 | 20.23 | 0.86 | 111.26 | -9.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.51 | 0.94 | 1.40 | 1.51 | 0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.50 | 0.94 | 1.40 | 1.51 | 0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.94 | 0.59 | 0.90 | 1.08 | 0.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 205.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.29 | 16.00 | 19.00 | 102.50 | 8.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.10 | 0.10 | 0.15 | 0.38 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.81% | 1.26% | 1.94% | 2.10% | 0.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.75 | 8.37 | 8.15 | 17.49 | -2.68 |
| מכפיל מכירות | -60.22 | 7.81 | 7.68 | 18.14 | -2.53 |
| מכפיל הון | 0.89 | 0.91 | 0.96 | 1.06 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 55.20 | 79.28 | 51.55 | 47.62 | 423.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.93 | 79.28 | 51.55 | 47.62 | 423.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 9.26 | 0.07 | -0.15 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 0.91 | 0.96 | 1.06 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 5.71 | 8.12 | 7.56 | 17.02 | -2.52 |
| שווי חברה | 11.18B | 9.87B | 9.09B | 9.46B | 9.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.71 | 8.12 | 7.56 | 17.02 | -2.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | -59.77 | 7.60 | 7.12 | 17.59 | -2.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 54.79 | 77.10 | 47.83 | 46.17 | 399.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.52 | 77.10 | 47.83 | 46.17 | 399.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 93.50 | 82.17 | 74.83 | 67.58 | 64.88 |
| הון עצמי למניה | 93.50 | 82.17 | 74.83 | 67.58 | 64.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | -1.38 | 9.57 | 9.40 | 3.96 | -30.84 |
| רווח נקי למניה | 14.42 | 8.93 | 8.85 | 4.11 | -29.08 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 0.07 | -0.02 | -0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.10 | 0.11 | 0.16 | 0.37 | -0.01 |
הנתונים מוצגים ב-SEK