Creades AB (0QI9) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 128.00M | 190.00M | 205.00M | 25.00M | 89.00M |
| רווח נקי | 1.21B | 1.18B | 558.00M | -3.96B | 4.22B |
| פחת והפחתות | 2.00M | 0 | 2.00M | 2.00M | 2.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -75.00M | -44.00M | 37.00M | -154.00M | -15.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -75.00M | -44.00M | 37.00M | -154.00M | -15.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.01B | -946.00M | -392.00M | 4.14B | -4.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -341.00M | 438.00M | -329.00M | 311.00M | -1.07B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.47B | -1.26B | -1.06B | -2.23B | -2.21B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.13B | 1.55B | 883.00M | 2.54B | 1.14B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 150.00M | -150.00M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -217.00M | -210.00M | -190.00M | -190.00M | 805.00M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 987.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -217.00M | -210.00M | -190.00M | -190.00M | -182.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 287.00M | 717.00M | 299.00M | 613.00M | 467.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -430.00M | 418.00M | -314.00M | 146.00M | -173.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 717.00M | 299.00M | 613.00M | 467.00M | 640.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 287.00M | 717.00M | 299.00M | 613.00M | 467.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 128.00M | 190.00M | 205.00M | 25.00M | 89.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 128.00M | 190.00M | 205.00M | 25.00M | 89.00M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-SEK