NoHo Partners Plc (0QI6) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.31 | 0.31 | 0.36 | 0.36 | 0.28 |
| יחס מהיר | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.31 | 0.23 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.07 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.44 | 0.46 | 0.43 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.15 | 2.83 | 3.14 | 1.67 | 2.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -386.90M | -384.20M | -421.50M | -410.50M | -337.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.65 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.26 | 3.17 | 4.44 | 4.62 | 3.95 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.76 | 0.82 | 0.82 | 0.80 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.50 | 0.59 | 0.57 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.53 | 5.36 | 7.26 | 7.39 | 6.06 |
| יחס כיסוי חוב | 1.80 | 1.92 | 2.09 | 1.52 | 1.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.89 | 1.63 | 1.48 | 3.44 | 2.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.81 | 0.71 | 0.85 | 0.82 | 0.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.44 | 16.27 | 18.05 | 17.83 | 14.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.58 | 3.73 | 3.41 | 4.24 | 4.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.90% | 25.47% | 41.35% | 27.85% | 41.37% |
| שיעור EBIT | 8.91% | 8.63% | 9.46% | 8.03% | 6.87% |
| שיעור EBITDA | 24.10% | 23.80% | 23.46% | 22.13% | 21.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.99% | 8.99% | 7.82% | 9.24% | 7.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.45% | 4.11% | 4.19% | 3.46% | 2.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.81% | 9.11% | 2.65% | 2.12% | 0.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.56% | 3.32% | 3.49% | 2.77% | 1.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.03% | 221.77% | 63.13% | 61.24% | 16.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 49.55% | 45.65% | 53.59% | 37.50% | 39.22% |
| תשואה על הנכסים | 1.89% | 5.98% | 1.94% | 1.37% | 0.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.38% | 32.06% | 14.07% | 10.13% | 2.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.65% | 8.11% | 7.93% | 8.37% | 6.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.88% | 5.69% | 5.73% | 5.58% | 3.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.00% | 9.52% | 3.31% | 2.26% | 0.55% |
| תשואת רווחים | 6.86% | 18.85% | 6.77% | 4.40% | 1.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.80 | 11.66 | 13.52 | 9.33 | 13.90 |
| מחזור זכאים | 2.70 | 3.18 | 6.59 | 8.12 | 8.09 |
| מחזור מלאי | 20.72 | 23.40 | 21.05 | 34.90 | 30.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.63 | 1.55 | 1.62 | 1.41 | 1.49 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.66 | 0.73 | 0.65 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.41 | -3.49 | -4.08 | -3.86 | -3.35 |
| מחזור המרת מזומנים | -83.81 | -67.75 | -11.02 | 4.60 | -7.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.79 | 31.30 | 27.01 | 39.11 | 26.25 |
| ימי מלאי | 17.62 | 15.60 | 17.34 | 10.46 | 11.80 |
| ימי אשראי מספקים | 135.22 | 114.64 | 55.37 | 44.96 | 45.10 |
| מחזור תפעולי | 51.41 | 46.90 | 44.34 | 49.57 | 38.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.13 | 3.14 | 3.57 | 3.42 | 3.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.83 | 2.63 | 2.98 | 2.59 | 2.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.30 | 0.50 | 0.60 | 0.83 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.84 | 0.83 | 0.76 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.92 | 3.08 | 3.30 | 2.59 | 4.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.32 | 6.23 | 6.00 | 4.11 | 4.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 38.21% | 32.03% | 37.47% | 29.95% | 40.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.61 | 5.30 | 14.70 | 22.74 | 90.80 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.48 | 0.39 | 0.48 | 0.44 |
| מכפיל הון | 1.53 | 1.70 | 2.08 | 2.30 | 1.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.62 | 3.12 | 2.67 | 3.34 | 2.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.33 | 2.62 | 2.22 | 2.53 | 1.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.21 | 0.03 | 0.35 | 0.05 | -0.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.53 | 1.70 | 2.08 | 2.30 | 1.82 |
| מכפיל שווי חברה | 5.30 | 5.77 | 5.08 | 6.42 | 6.24 |
| שווי חברה | 472.92M | 491.19M | 508.59M | 528.92M | 426.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.30 | 5.77 | 5.08 | 6.42 | 6.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.28 | 1.37 | 1.19 | 1.42 | 1.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.06 | 8.87 | 8.14 | 9.83 | 7.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.28 | 7.44 | 6.78 | 7.44 | 6.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.36 | -4.20 | -6.60 | -5.82 | -4.77 |
| הון עצמי למניה | 4.78 | 4.83 | 3.82 | 3.75 | 3.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.20 | 0.47 |
| הכנסות למניה | 17.84 | 17.01 | 20.33 | 17.91 | 15.41 |
| רווח נקי למניה | 0.50 | 1.55 | 0.54 | 0.38 | 0.07 |
| נטל מס | 0.63 | 2.22 | 0.63 | 0.61 | 0.16 |
| נטל ריבית | 0.50 | 0.48 | 0.44 | 0.43 | 0.42 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.08 | 0.05 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 5.33 | 1.86 | 6.64 | 9.00 | 14.39 |
הנתונים מוצגים ב-EUR