NoHo Partners Plc (0QI6) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.00M | 75.00M | 71.10M | 70.50M | 45.04M |
| רווח נקי | 35.40M | 11.30M | 7.90M | 4.90M | -10.34M |
| פחת והפחתות | 54.30M | 51.20M | 52.50M | 46.90M | 44.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -1.20M | -1.00M | -1.30M | -3.67M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 700.00K | 1.30M | 100.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.70M | 800.00K | 4.10M | 4.30M | 12.47M |
| יתרת לקוחות | -2.70M | 400.00K | -4.20M | -4.80M | -1.89M |
| מלאי | 200.00K | -2.70M | -1.20M | -500.00K | -1.33M |
| יתרת ספקים | 800.00K | 3.10M | 9.50M | 9.60M | 15.68M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -9.50M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -22.00M | 12.90M | 8.40M | 14.40M | 2.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.20M | -13.10M | -37.50M | -16.40M | -4.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.60M | -12.70M | -17.30M | -14.70M | -9.22M |
| רכישות, נטו | -9.50M | -7.60M | -21.20M | -1.40M | 4.68M |
| רכישת השקעות | -100.00K | 0 | 0 | -4.20M | -600.00 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 7.20M | 200.00K | 4.20M | 27.10K |
| פעילויות השקעה אחרות | -100.00K | -700.00K | 800.00K | -300.00K | -152.30K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -48.30M | -58.40M | -37.50M | -55.40M | -37.08M |
| פירעון חוב | 1.30M | -6.50M | 16.00M | -22.70M | -9.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.80M | -10.20M | -10.10M | -800.00K | -735.20K |
| פעילויות מימון אחרות | -38.80M | -41.70M | -43.40M | -31.90M | -25.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.40M | 14.80M | 11.30M | 5.20M | 6.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.90M | 0 | 0 | 100.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -10.40M | 3.50M | 6.10M | -1.20M | 3.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.80M | 11.30M | 5.20M | 6.40M | 3.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.40M | 14.80M | 11.30M | 5.20M | 6.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | 55.40M | 62.50M | 53.80M | 55.80M | 35.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.00M | 75.00M | 71.10M | 70.50M | 45.04M |
| הוצאות הוניות | -10.60M | -12.50M | -17.30M | -14.70M | -9.22M |
הנתונים מוצגים ב-EUR