Viohalco (0QI2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.20 | 1.26 | 1.30 | 1.39 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.56 | 0.59 | 0.60 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.17 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.15 | 0.23 | 0.25 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.61 | 0.49 | 0.71 | 0.73 | 0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -641.51M | -811.53M | -874.09M | -962.85M | -770.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.93 | 1.05 | 1.16 | 1.35 | 1.47 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.57 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.36 | 0.41 | 0.46 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.30 | 3.38 | 3.46 | 3.53 | 3.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.57 | 0.54 | 0.53 | 0.42 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.42 | 3.31 | 2.35 | 1.48 | 3.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.55 | 0.71 | 1.55 | 1.62 | 2.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.17 | 9.20 | 9.26 | 9.51 | 10.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.00 | 2.17 | 2.47 | 4.29 | 3.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.38% | 11.91% | 11.05% | 9.19% | 11.19% |
| שיעור EBIT | 8.61% | 7.30% | 6.99% | 4.57% | 7.41% |
| שיעור EBITDA | 9.68% | 9.52% | 9.26% | 6.92% | 9.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.61% | 7.30% | 6.73% | 4.61% | 7.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.95% | 5.51% | 4.13% | 1.45% | 5.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.11% | 3.26% | 2.43% | 0.77% | 3.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.43% | 4.32% | 3.18% | 1.06% | 4.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.24% | 59.13% | 58.87% | 52.82% | 71.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.66% | 75.45% | 61.38% | 31.45% | 75.33% |
| תשואה על הנכסים | 4.03% | 3.29% | 2.45% | 0.81% | 4.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.13% | 11.09% | 8.49% | 2.88% | 15.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.02% | 12.84% | 11.37% | 8.02% | 13.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.63% | 8.14% | 7.19% | 4.80% | 8.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.07% | 3.32% | 2.47% | 0.82% | 4.45% |
| תשואת רווחים | 8.04% | 7.67% | 11.55% | 3.52% | 25.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.22 | 7.77 | 8.67 | 6.58 | 8.02 |
| מחזור זכאים | 3.13 | 3.64 | 3.90 | 4.79 | 5.25 |
| מחזור מלאי | 2.94 | 3.24 | 3.34 | 3.55 | 3.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.20 | 2.46 | 2.45 | 2.61 | 3.08 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 1.01 | 1.01 | 1.06 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.03 | 11.21 | 9.62 | 7.79 | 8.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.46 | 59.32 | 57.75 | 81.99 | 88.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.71 | 46.96 | 42.09 | 55.47 | 45.51 |
| ימי מלאי | 124.22 | 112.70 | 109.13 | 102.71 | 112.61 |
| ימי אשראי מספקים | 116.47 | 100.35 | 93.48 | 76.19 | 69.47 |
| מחזור תפעולי | 182.93 | 159.66 | 151.22 | 158.18 | 158.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.25 | 1.82 | 2.31 | 2.20 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.43 | 0.17 | 0.70 | 1.08 | -1.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.82 | 1.65 | 1.61 | 1.11 | 1.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.09 | 0.30 | 0.49 | -142.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.09 | 1.01 | 1.34 | 1.78 | 0.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.23 | 1.10 | 1.44 | 1.97 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.21 | 0.27 | 0.25 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.78% | 1.46% | 13.04% | 20.48% | -29.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.47 | 13.01 | 8.68 | 28.43 | 3.92 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.42 | 0.21 | 0.22 | 0.15 |
| מכפיל הון | 1.66 | 1.45 | 0.73 | 0.82 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 35.91 | 68.73 | 7.67 | 4.88 | -3.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.81 | 6.49 | 2.33 | 2.41 | 487.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.28 | 0.04 | -0.35 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.66 | 1.45 | 0.73 | 0.82 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 7.29 | 6.64 | 4.74 | 7.44 | 4.71 |
| שווי חברה | 5.48B | 4.57B | 2.91B | 3.24B | 3.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.29 | 6.64 | 4.74 | 7.44 | 4.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.71 | 0.63 | 0.44 | 0.51 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 49.51 | 102.22 | 15.99 | 11.55 | -10.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.39 | 9.66 | 4.86 | 5.69 | 1,450.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.30 | 10.08 | 8.90 | 7.36 | 7.38 |
| הון עצמי למניה | 9.26 | 8.19 | 7.32 | 6.47 | 6.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 29.96 | 27.88 | 25.57 | 24.31 | 26.95 |
| רווח נקי למניה | 1.23 | 0.91 | 0.62 | 0.19 | 1.03 |
| נטל מס | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.53 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.75 | 0.59 | 0.32 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.83 | 2.01 | 2.84 | 11.81 | 0.01 |
הנתונים מוצגים ב-EUR