Viohalco (0QI2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 472.68M | 598.54M | 569.87M | 2.14M | 130.60M |
| רווח נקי | 235.39M | 210.82M | 48.23M | 266.13M | 194.99M |
| פחת והפחתות | 160.31M | 149.97M | 148.23M | 152.53M | 142.78M |
| מס הכנסה נדחה | 8.97M | 0 | 0 | -1.30M | 9.45M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -39.24M | 223.67M | 360.65M | -506.41M | -266.19M |
| יתרת לקוחות | -72.38M | 106.27M | -120.36M | -159.71M | -260.46M |
| מלאי | -211.32M | -149.00M | 296.84M | -444.26M | -395.25M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 159.71M | 260.46M |
| הון חוזר אחר | 244.46M | 266.40M | 184.18M | 97.55M | 389.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 107.24M | 14.08M | 12.75M | 91.19M | 49.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -372.56M | -419.06M | -313.72M | -332.89M | -250.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -428.02M | -416.76M | -289.00M | -306.04M | -234.69M |
| רכישות, נטו | 73.07M | -1.62M | -292.00K | -7.49M | -7.29M |
| רכישת השקעות | -17.79M | -237.00K | -2.27M | -1.06M | -77.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 181.00K | 2.66M | 1.28M | 1.10M | 637.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.11M | -23.45M | -19.40M | -9.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -59.75M | 120.80M | -273.26M | 240.48M | 403.77M |
| פירעון חוב | 11.64M | -61.22M | -219.09M | 286.25M | 382.50M |
| הנפקת מניות רגילות | -88.00K | 248.26M | 0 | 0 | 50.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00M | -19.56M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -41.47M | -31.10M | -31.10M | -23.33M | -7.78M |
| פעילויות מימון אחרות | -27.83M | -15.58M | -23.07M | -22.45M | -20.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 729.76M | 696.72M | 395.02M | 412.64M | 503.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.33M | 1.43M | -512.00K | -344.00K | 684.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 33.04M | 301.71M | -17.63M | -90.62M | 284.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 696.72M | 395.02M | 412.64M | 503.27M | 219.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 729.76M | 696.72M | 395.02M | 412.64M | 503.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 44.66M | 181.78M | 280.87M | -303.90M | -104.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 472.68M | 598.54M | 569.87M | 2.14M | 130.60M |
| הוצאות הוניות | -428.02M | -416.76M | -289.00M | -306.04M | -234.69M |
הנתונים מוצגים ב-EUR