PKP Cargo SA (0QI0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.33 | 0.34 | 0.44 | 0.55 | 0.63 |
| יחס מהיר | 0.29 | 0.30 | 0.39 | 0.47 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.10 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.08 | -0.27 | 0.17 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.08 | 0.31 | 0.52 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.27 | 0.30 | 1.47 | 2.01 | 2.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.21B | -4.25B | -4.25B | -3.83B | -3.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.35 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.81 | 3.38 | 3.70 | 0.90 | 0.73 |
| יחס חוב להון | 0.74 | 0.77 | 0.79 | 0.47 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.35 | 0.48 | 0.22 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.03 | 8.05 | 8.63 | 2.60 | 2.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.52 | -1.56 | 1.36 | 1.58 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.63 | 0.06 | -17.49 | 1.94 | 2.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.09 | 2.29 | 2.19 | 2.27 | 2.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 58.25 | 61.11 | 65.08 | 67.96 | 55.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.49 | 3.85 | -1.22 | 2.52 | 2.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.92% | 17.07% | 9.89% | 20.56% | 14.84% |
| שיעור EBIT | 1.09% | 4.60% | -59.73% | 4.73% | 5.74% |
| שיעור EBITDA | 12.36% | 15.27% | -40.52% | 19.31% | 19.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.37% | 0.16% | -60.34% | 5.31% | 6.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.02% | 1.63% | -64.67% | 2.17% | 3.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.60% | 1.04% | -54.09% | 1.49% | 2.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.60% | 1.04% | -54.09% | 1.49% | 2.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.50% | 63.86% | 83.64% | 68.99% | 77.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -178.41% | 995.16% | 107.17% | 40.84% | 57.55% |
| תשואה על הנכסים | 2.76% | 0.63% | -37.47% | 0.99% | 1.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.38% | 5.07% | -323.32% | 2.56% | 4.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.83% | 0.23% | -86.13% | 4.87% | 5.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.47% | 0.10% | -54.98% | 2.96% | 4.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.76% | 0.63% | -37.47% | 0.99% | 1.92% |
| תשואת רווחים | 41.48% | 6.62% | -382.04% | 12.57% | 22.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.15 | 7.30 | 7.99 | 8.22 | 6.99 |
| מחזור זכאים | 2.45 | 2.58 | 3.29 | 5.17 | 5.71 |
| מחזור מלאי | 22.65 | 21.74 | 25.49 | 21.79 | 22.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.88 | 0.91 | 1.05 | 0.82 | 0.89 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.61 | 0.69 | 0.66 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.56 | -1.80 | -3.06 | -6.03 | -7.83 |
| מחזור המרת מזומנים | -81.73 | -74.62 | -50.78 | -9.48 | 4.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.04 | 50.03 | 45.69 | 44.42 | 52.25 |
| ימי מלאי | 16.12 | 16.79 | 14.32 | 16.75 | 15.97 |
| ימי אשראי מספקים | 148.89 | 141.44 | 110.79 | 70.65 | 63.91 |
| מחזור תפעולי | 67.16 | 66.81 | 60.01 | 61.17 | 68.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.12 | 6.30 | 23.04 | 27.04 | 22.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.80 | -1.90 | 23.04 | -3.30 | 3.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.15 | 8.31 | 10.10 | 30.34 | 19.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.47 | -0.30 | 1.00 | -0.12 | 0.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.89 | 0.76 | 2.28 | 0.89 | 1.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.89 | 0.76 | 2.28 | 0.89 | 1.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.11 | 0.37 | 0.42 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.07 | 0.23 | 0.22 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 40.37% | -14.34% | 163.41% | -22.66% | 24.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.41 | 15.09 | -0.26 | 7.95 | 4.39 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.77 | 0.85 | 0.20 | 0.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.48 | -6.97 | 0.61 | -4.41 | 4.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16 | 2.11 | 0.61 | 0.54 | 0.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.15 | 0.00 | -0.18 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.77 | 0.85 | 0.20 | 0.20 |
| מכפיל שווי חברה | 5.39 | 4.88 | -1.57 | 3.13 | 2.72 |
| שווי חברה | 2.54B | 2.82B | 2.83B | 3.32B | 2.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.39 | 4.88 | -1.57 | 3.13 | 2.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.74 | 0.64 | 0.60 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.88 | -33.05 | 2.75 | -22.44 | 17.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.97 | 9.99 | 2.75 | 2.74 | 2.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.13 | 17.34 | 16.66 | 71.28 | 72.18 |
| הון עצמי למניה | 20.13 | 17.34 | 16.66 | 71.51 | 72.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.36 | 0.16 | 0.31 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 84.96 | 84.53 | 99.59 | 122.62 | 120.35 |
| רווח נקי למניה | 3.91 | 0.88 | -53.87 | 1.83 | 3.30 |
| נטל מס | 0.76 | 0.64 | 0.84 | 0.69 | 0.77 |
| נטל ריבית | 5.54 | 0.35 | 1.08 | 0.46 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.87 | 4.57 | -0.36 | 14.75 | 5.31 |
הנתונים מוצגים ב-PLN