דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

PKP Cargo SA (0QI0) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת282.20M1.03B1.21B1.02B699.80M
רווח נקי61.70M-2.88B82.10M191.80M-264.40M
פחת והפחתות403.80M856.70M800.50M735.30M702.10M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-3.60M837.30M313.00M-17.10M125.10M
יתרת לקוחות33.90M110.70M107.00M-161.30M-27.30M
מלאי9.30M42.10M9.40M21.90M23.60M
יתרת ספקים15.50M374.20M36.30M161.30M293.40M
הון חוזר אחר-62.30M310.50M160.30M-39.00M-164.60M
פריטים אחרים שאינם במזומן-179.70M2.22B15.40M108.40M137.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-215.60M-420.70M-987.10M-772.90M-645.60M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-372.10M-452.40M-1.36B-856.90M-808.50M
רכישות, נטו136.70M0075.90M158.40M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות19.80M-420.70M371.90M8.10M4.50M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-227.30M-281.50M-133.40M-319.50M-106.40M
פירעון חוב-34.20M-117.00M-134.30M-307.70M-153.20M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-193.10M-164.50M900.00K-11.80M46.80M
יתרת מזומנים בסוף התקופה430.10M589.10M263.70M181.50M254.50M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.70M-4.30M-8.30M1.00M700.00K
שינוי נטו במזומנים-159.00M325.40M82.20M-73.00M-51.50M
מזומנים בתחילת התקופה589.10M263.70M181.50M254.50M306.00M
מזומנים בסוף התקופה430.10M589.10M263.70M181.50M254.50M
תזרים מזומנים חופשי-85.30M1.03B-148.00M161.50M-108.70M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת282.20M1.03B1.21B1.02B699.80M
הוצאות הוניות-372.10M-452.40M-1.36B-856.90M-808.50M

הנתונים מוצגים ב-PLN

PKP Cargo SA - תזרים מזומנים