Chemical Works of Gedeon Richter (0QFP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.69 | 4.51 | 3.66 | 4.67 | 3.21 |
| יחס מהיר | 3.46 | 3.26 | 2.43 | 3.12 | 2.35 |
| יחס מזומנים | 1.46 | 1.24 | 0.77 | 0.70 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.97 | 1.04 | 0.97 | 0.93 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.68 | 1.71 | 1.69 | 1.08 | 1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 50.22 | 48.71 | 62.01 | 45.43 | 65.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 540.37B | 491.79B | 341.93B | 316.28B | 295.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.20 | 1.23 | 1.20 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 5.03 | 18.68 | 4.18 | 13.94 | 21.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.81 | 28.58 | 3.91 | 12.34 | 20.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 409.50 | 250.54 | 902.65 | 553.72 | 499.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.68 | -0.49 | -0.11 | 0.02 | 0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.55% | 68.99% | 68.89% | 64.75% | 57.36% |
| שיעור EBIT | 33.04% | 32.38% | 33.35% | 26.95% | 23.75% |
| שיעור EBITDA | 38.05% | 38.89% | 39.13% | 32.61% | 29.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.69% | 32.38% | 29.87% | 23.52% | 20.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.43% | 30.65% | 32.78% | 21.31% | 20.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.80% | 25.01% | 27.90% | 19.73% | 21.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.81% | 25.00% | 27.93% | 19.95% | 21.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.51% | 81.59% | 85.12% | 92.60% | 102.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.32% | 94.65% | 109.72% | 90.59% | 98.34% |
| תשואה על הנכסים | 13.03% | 13.82% | 14.92% | 11.67% | 12.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.73% | 16.61% | 18.40% | 14.05% | 15.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.71% | 19.92% | 17.94% | 15.19% | 14.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.00% | 16.18% | 15.18% | 14.14% | 14.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.07% | 17.27% | 19.02% | 14.45% | 15.07% |
| תשואת רווחים | 9.72% | 12.88% | 12.57% | 9.66% | 10.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.81 | 3.74 | 3.45 | 3.78 | 3.49 |
| מחזור זכאים | 7.20 | 5.18 | 3.69 | 5.53 | 7.43 |
| מחזור מלאי | 1.36 | 1.35 | 1.24 | 1.60 | 2.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.44 | 2.42 | 2.26 | 2.32 | 2.54 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.55 | 0.53 | 0.59 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.47 | 1.74 | 1.94 | 1.97 | 2.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 312.58 | 298.32 | 301.60 | 259.22 | 218.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.75 | 97.50 | 105.87 | 96.59 | 104.58 |
| ימי מלאי | 267.50 | 271.31 | 294.69 | 228.60 | 163.51 |
| ימי אשראי מספקים | 50.67 | 70.50 | 98.95 | 65.97 | 49.15 |
| מחזור תפעולי | 363.25 | 368.82 | 400.55 | 325.19 | 268.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,652.70 | 1,599.21 | 1,622.69 | 669.32 | 998.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,430.04 | 1,366.28 | 1,333.55 | 333.98 | 680.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 222.66 | 232.93 | 289.14 | 335.34 | 317.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.85 | 0.82 | 0.50 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.26 | 2.15 | 2.25 | 0.92 | 1.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.42 | 6.87 | 5.61 | 2.00 | 3.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.31 | 8.29 | 2.98 | 1.42 | 2.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.31 | 0.35 | 0.15 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.01% | 13.85% | 12.82% | 3.75% | 8.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.31 | 7.76 | 7.96 | 10.35 | 9.15 |
| מכפיל מכירות | 2.56 | 1.94 | 2.22 | 2.04 | 1.93 |
| מכפיל הון | 1.62 | 1.29 | 1.46 | 1.45 | 1.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.08 | 7.22 | 7.80 | 26.65 | 12.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.84 | 6.17 | 6.41 | 13.30 | 8.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.65 | -2.82 | 0.15 | -1.97 | 0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.62 | 1.29 | 1.46 | 1.45 | 1.45 |
| מכפיל שווי חברה | 6.04 | 4.50 | 5.57 | 6.29 | 6.64 |
| שווי חברה | 2.13T | 1.63T | 1.87T | 1.65T | 1.55T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.04 | 4.50 | 5.57 | 6.29 | 6.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.30 | 1.75 | 2.18 | 2.05 | 1.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.16 | 6.51 | 7.65 | 26.75 | 12.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.06 | 5.56 | 6.29 | 13.35 | 8.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,178.98 | 5,827.81 | 5,238.49 | 4,764.30 | 4,518.96 |
| הון עצמי למניה | 7,991.81 | 7,649.98 | 7,104.49 | 6,120.15 | 5,706.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.06 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 5,072.37 | 5,081.93 | 4,684.81 | 4,357.65 | 4,308.17 |
| רווח נקי למניה | 1,258.18 | 1,271.00 | 1,307.00 | 859.72 | 907.39 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.85 | 0.93 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.95 | 0.98 | 0.79 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.06 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.31 | 1.26 | 1.24 | 0.78 | 1.10 |
הנתונים מוצגים ב-HUF