Chemical Works of Gedeon Richter (0QFP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 292.33B | 297.03B | 123.67B | 186.00B | 139.90B |
| רווח נקי | 232.34B | 239.24B | 158.85B | 169.08B | 139.63B |
| פחת והפחתות | 60.46B | 49.52B | 50.81B | 48.57B | 44.92B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.95B | 1.55B | 1.59B |
| שינוי בהון החוזר | -32.20B | -22.55B | -50.75B | -86.94B | -57.45B |
| יתרת לקוחות | -3.51B | -22.42B | -23.20B | -51.31B | -36.47B |
| מלאי | -9.23B | -29.49B | -27.56B | -35.64B | -20.98B |
| יתרת ספקים | -19.46B | 29.36B | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 31.73B | 30.82B | -12.32B | 67.20B | 14.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -107.83B | -86.49B | -44.87B | -132.29B | -252.13B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -66.40B | -63.72B | -61.96B | -59.23B | -46.13B |
| רכישות, נטו | 2.71B | -97.11B | -25.13B | 1.54B | 3.98B |
| רכישת השקעות | 0 | -36.39B | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 53.00B | 0 | 13.52B | 31.69B |
| פעילויות השקעה אחרות | -44.13B | 57.74B | 42.22B | -88.12B | -241.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -102.96B | -155.16B | -103.81B | -46.91B | 25.26B |
| פירעון חוב | -204.00M | -11.49B | -1.15B | -3.44B | 68.22B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.99B | -6.94B | -29.80B | -1.33B | -819.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -93.07B | -79.08B | -72.69B | -41.93B | -41.93B |
| פעילויות מימון אחרות | -7.69B | -57.65B | -177.00M | -212.00M | -206.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 211.82B | 135.63B | 79.53B | 80.68B | 59.66B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.35B | -255.00M | 914.00M | -397.00M | 1.60B |
| שינוי נטו במזומנים | 76.19B | 55.13B | -1.15B | 19.86B | -82.60B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 135.63B | 79.53B | 80.68B | 59.66B | 142.26B |
| מזומנים בסוף התקופה | 211.82B | 135.63B | 79.53B | 80.68B | 59.66B |
| תזרים מזומנים חופשי | 249.75B | 244.10B | 61.71B | 126.77B | 93.78B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 292.33B | 297.03B | 148.54B | 199.46B | 142.86B |
| הוצאות הוניות | -42.58B | -52.93B | -61.96B | -59.23B | -46.13B |
הנתונים מוצגים ב-HUF