Celyad SA (0QFK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.94 | 1.92 | 2.29 | 3.79 | 1.42 |
| יחס מהיר | 0.91 | 1.92 | 2.14 | 3.36 | 1.42 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.94 | 1.48 | 2.39 | 1.19 |
| יחס כושר פירעון | 3.20 | 0.54 | -0.21 | -0.77 | -2.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.42 | -3.80 | -2.00 | -5.18 | -2.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -276.00 | 0 | -40.00 | 0 | -204.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -198.00K | 1.64M | -19.53M | 1.14M | -574.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0 | 1.77 | 0.06 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0 | -1.09 | 0.17 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0 | 12.38 | 0.14 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 32.55 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 1.76 | -0.62 | 2.58 | 4.57 |
| יחס כיסוי חוב | -75.60 | -86.31 | -20.13 | -90.14 | -119.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -130.03 | -112.22 | -52.60 | -126.15 | -149.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.57 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.02 | 0.24 | -2.47 | 0.77 | 0.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29,800.00% | 9,195.24% | 494.09% | 32.35% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -68,728.57% | -34,200.00% | -3,140.32% | -8,389.22% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -66,964.29% | -33,380.95% | -2,898.39% | -7,610.78% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -68,728.57% | -34,200.00% | -3,365.05% | -10,389.22% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 47,071.43% | -3,123.81% | -3,204.30% | -8,469.61% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 47,071.43% | 3,952.38% | -3,131.18% | -8,282.35% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 47,071.43% | 3,952.38% | -3,131.18% | -8,282.35% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | -126.52% | 97.72% | 97.79% | 99.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -68.49% | 9.13% | 95.22% | 81.52% | 140.23% |
| תשואה על הנכסים | 141.72% | 19.31% | -58.66% | -51.89% | -207.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 178.49% | 34.07% | 36.13% | -134.01% | -948.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -344.87% | -289.60% | -88.38% | -79.38% | -317.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -338.80% | 366.41% | -83.03% | -76.73% | -308.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 142.52% | 19.38% | -61.16% | -53.16% | -217.14% |
| תשואת רווחים | 36.81% | 11.41% | -19.74% | -84.21% | -358.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.01 | 0.03 | 0.20 | 0.27 | 0 |
| מחזור זכאים | -9.49 | -3.74 | -0.59 | 0.06 | 0.30 |
| מחזור מלאי | -83.16 | 0 | -1.76 | 0.05 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.12 | 0.06 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 37,994.06 | 13,863.37 | 2,188.16 | 1,449.73 | -1,204.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 37,960.00 | 13,765.71 | 1,781.83 | 1,359.80 | 0 |
| ימי מלאי | -4.39 | 0 | -207.65 | 6,665.22 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | -38.45 | -97.65 | -613.98 | 6,575.29 | 1,204.50 |
| מחזור תפעולי | 37,955.61 | 13,765.71 | 1,574.18 | 8,025.02 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.15 | -0.16 | -0.14 | -0.59 | -1.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.15 | -0.16 | -0.14 | -0.63 | -1.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -48.14 | -16.91 | -227.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -48.14 | -16.91 | -227.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -276.00 | 0 | -0.32 | -14.37 | -109.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -985.71 | -328.57 | -30.54 | -149.04 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -73.00% | -94.88% | -19.26% | -160.50% | -246.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.41 | 8.76 | -5.06 | -1.19 | -0.28 |
| מכפיל מכירות | 1,350.34 | 346.32 | 158.59 | 98.35 | 0 |
| מכפיל הון | 7.13 | 2.99 | -1.83 | 1.59 | 2.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.37 | -1.05 | -5.19 | -0.62 | -0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.30 | -1.05 | -5.19 | -0.66 | -0.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.08 | 0.09 | 0.01 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.13 | 2.99 | -1.83 | 1.59 | 2.65 |
| מכפיל שווי חברה | -2.00 | -0.79 | -7.95 | -0.53 | 0.02 |
| שווי חברה | 9.36M | 5.56M | 42.83M | 4.09M | -757.44K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.00 | -0.79 | -7.95 | -0.53 | 0.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1,336.63 | 264.98 | 230.29 | 40.05 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.36 | -0.81 | -7.54 | -0.25 | 0.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.36 | -0.81 | -7.54 | -0.27 | 0.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.06 | -0.40 | 0.23 | 0.15 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.06 | -0.39 | 0.25 | 0.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 2.27 | 0.02 | 0.02 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.02 | -0.14 | -0.33 | -1.81 |
| נטל מס | 1.00 | -1.27 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
| נטל ריבית | -0.68 | 0.09 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 191.14 | 156.14 | 15.52 | 45.76 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 185.57 | 81.10 | 23.08 | 55.95 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 5.81 | 0.19 | 9.17 | 0 |
| איכות הרווחים | -8.57 | -8.31 | 0.98 | 1.80 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-EUR