Celyad SA (0QFK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.90M | -5.68M | -15.20M | -28.01M | -26.64M |
| רווח נקי | 830.00K | -5.82M | -8.45M | -40.94M | -26.51M |
| פחת והפחתות | 172.00K | 450.00K | 794.00K | 1.44M | 1.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -531.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 122.00K | 36.00K | 935.00K | 1.62M | 2.17M |
| שינוי בהון החוזר | -1.47M | -177.00K | -1.21M | -4.02M | 1.41M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -1.21M | 306.00K | -1.56M |
| מלאי | 65.00K | -417.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -4.32M | 2.96M |
| הון חוזר אחר | -1.54M | 240.00K | -6.50M | -4.01M | 1.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.55M | -129.00K | -7.28M | 13.88M | -4.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.01M | -103.00K | 407.00K | 7.20M | -126.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -118.00K | -934.00K | -123.00K | -393.00K |
| רכישות, נטו | 3.01M | 15.00K | 0 | 6.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.09M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 1.34M | 235.00K | 267.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.39M | 2.98M | 9.36M | 3.24M | 39.52M |
| פירעון חוב | 0 | -167.00K | -145.00K | -896.00K | -1.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 965.00K | 0 | 9.49M | 0 | 36.57M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -124.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 429.00K | 3.15M | 10.00K | 4.26M | 4.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.71M | 4.20M | 7.00M | 12.45M | 30.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.00K | -4.00K | -1.00K | -6.00K | 32.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.49M | -2.80M | -5.44M | -17.57M | 12.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.20M | 7.00M | 12.45M | 30.02M | 17.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.71M | 4.20M | 7.00M | 12.45M | 30.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.90M | -5.68M | -16.10M | -28.13M | -27.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.90M | -5.68M | -15.20M | -28.01M | -26.64M |
| הוצאות הוניות | 0 | -118.00K | -899.00K | -123.00K | -393.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR