Matas (0QFA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.21 | 0.94 | 0.83 | 1.05 |
| יחס מהיר | 0.16 | 0.19 | 0.12 | 0.13 | 0.16 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.22 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.34 | 0.26 | 0.52 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.02 | 5.72 | 1.07 | 6.17 | 11.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.31B | -3.46B | -3.25B | -1.84B | -3.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.27 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.12 | 1.09 | 1.05 | 0.50 | 0.95 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.33 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.69 | 2.67 | 2.58 | 1.87 | 2.50 |
| יחס כיסוי חוב | 1.44 | 3.60 | 1.28 | 4.60 | 4.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.87 | 3.25 | 3.44 | 9.66 | 3.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.98 | 0.71 | 0.52 | 0.32 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 114.91 | 113.19 | 107.15 | 45.48 | 89.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.51 | 3.34 | 3.25 | 2.06 | 3.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.65% | 18.54% | 46.19% | 44.87% | 45.93% |
| שיעור EBIT | 5.48% | 6.22% | 6.61% | 9.29% | 5.75% |
| שיעור EBITDA | 13.01% | 13.79% | 14.06% | 17.79% | 13.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.75% | 6.22% | 7.07% | 9.42% | 7.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.86% | 4.01% | 4.58% | 8.30% | 3.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.23% | 2.77% | 3.37% | 6.26% | 2.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.23% | 2.77% | 3.37% | 6.36% | 2.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.89% | 69.03% | 73.44% | 75.38% | 68.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.06% | 64.47% | 64.86% | 88.11% | 51.56% |
| תשואה על הנכסים | 2.01% | 2.42% | 2.95% | 4.47% | 1.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.32% | 6.48% | 7.59% | 8.36% | 4.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.86% | 7.09% | 8.72% | 8.49% | 7.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.61% | 4.56% | 5.53% | 6.03% | 4.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.95% | 4.66% | 5.83% | 14.14% | 4.23% |
| תשואת רווחים | 5.71% | 6.11% | 5.62% | 8.81% | 3.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 43.02 | 35.10 | 72.86 | 50.33 | 58.78 |
| מחזור זכאים | 5.51 | 6.51 | 4.14 | 3.90 | 3.39 |
| מחזור מלאי | 2.67 | 3.00 | 1.99 | 2.71 | 1.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.29 | 4.09 | 3.91 | 5.21 | 3.87 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 0.71 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.33 | 54.85 | -257.82 | -18.16 | -124.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.66 | 75.80 | 100.45 | 48.22 | 86.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.48 | 10.40 | 5.01 | 7.25 | 6.21 |
| ימי מלאי | 136.48 | 121.51 | 183.67 | 134.46 | 187.79 |
| ימי אשראי מספקים | 66.30 | 56.11 | 88.23 | 93.49 | 107.80 |
| מחזור תפעולי | 144.96 | 131.91 | 188.68 | 141.71 | 194.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.24 | 20.92 | 18.81 | 17.92 | 16.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.33 | 16.09 | 0.34 | 11.21 | 6.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.91 | 4.83 | 18.46 | 6.71 | 10.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.77 | 0.02 | 0.63 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.21 | 3.06 | 0.92 | 2.05 | 1.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.10 | 4.34 | 1.02 | 2.67 | 1.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.19 | 0.18 | 0.40 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.25% | 15.27% | 0.26% | 13.32% | 5.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.58 | 16.37 | 17.79 | 11.35 | 26.63 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.45 | 0.60 | 0.71 | 0.67 |
| מכפיל הון | 0.95 | 1.06 | 1.35 | 0.95 | 1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.89 | 6.55 | 386.06 | 7.51 | 18.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.10 | 5.04 | 7.02 | 4.70 | 6.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.59 | -1.24 | 0.27 | 5.89 | -0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 1.06 | 1.35 | 0.95 | 1.30 |
| מכפיל שווי חברה | 6.47 | 6.63 | 7.51 | 6.05 | 8.38 |
| שווי חברה | 7.46B | 8.02B | 8.84B | 4.83B | 7.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.47 | 6.63 | 7.51 | 6.05 | 8.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.84 | 0.91 | 1.06 | 1.08 | 1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.39 | 13.21 | 680.37 | 11.38 | 31.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.14 | 10.16 | 12.37 | 7.12 | 11.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -31.74 | -28.18 | -26.96 | -24.56 | -31.78 |
| הון עצמי למניה | 98.01 | 99.43 | 97.71 | 88.77 | 91.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.31 | 0.27 | 0.25 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 237.79 | 232.68 | 220.38 | 118.52 | 176.29 |
| רווח נקי למניה | 5.31 | 6.44 | 7.42 | 7.42 | 4.45 |
| נטל מס | 0.58 | 0.69 | 0.73 | 0.75 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.64 | 0.69 | 0.89 | 0.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.77 | 3.25 | 1.86 | 1.82 | 2.60 |
הנתונים מוצגים ב-DKK