Matas (0QFA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 789.00M | 715.00M | 679.00M | 645.00M | 510.50M |
| רווח נקי | 243.00M | 384.00M | 372.80M | 248.00M | 351.10M |
| פחת והפחתות | 664.00M | 624.00M | 375.00M | 525.00M | 421.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -66.40M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 8.00M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -169.00M | -405.00M | -69.90M | -187.00M | -181.60M |
| יתרת לקוחות | -90.00M | -55.00M | -42.80M | -31.00M | -7.70M |
| מלאי | -111.00M | -405.00M | -19.40M | -334.00M | -23.40M |
| יתרת ספקים | 32.00M | 55.00M | -7.70M | 178.00M | -150.50M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -51.00M | 147.00M | -158.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 51.00M | 112.00M | 59.50M | 59.00M | -80.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -406.00M | -717.00M | -255.80M | -1.02B | -231.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -404.00M | -477.00M | -254.30M | -251.00M | -183.40M |
| רכישות, נטו | -2.00M | -15.00M | -1.50M | -615.00M | -48.20M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -225.00M | -162.10M | -155.00M | -132.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -401.00M | -56.00M | -414.70M | 466.00M | -291.40M |
| פירעון חוב | 203.00M | 564.00M | -126.00M | 643.00M | 55.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 10.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -140.00M | -27.00M | 0 | -21.00M | -75.10M |
| דיבידנדים ששולמו | -76.00M | -76.00M | -76.60M | -76.00M | -76.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -388.00M | -527.00M | -211.00M | -80.00M | -194.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 60.00M | 76.00M | 36.70M | 131.00M | 28.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.00M | 3.00M | 0 | 4.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -16.00M | -55.00M | 8.50M | 94.00M | -12.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 76.00M | 131.00M | 28.20M | 37.00M | 40.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 60.00M | 76.00M | 36.70M | 131.00M | 28.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 607.00M | 13.00M | 424.70M | 239.00M | 327.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 789.00M | 715.00M | 679.00M | 645.00M | 510.50M |
| הוצאות הוניות | -182.00M | -702.00M | -254.30M | -406.00M | -183.40M |
הנתונים מוצגים ב-DKK