R. Stahl (0Q9C) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.86 | 2.44 | 1.29 | 1.20 | 1.14 |
| יחס מהיר | 1.55 | 1.28 | 0.79 | 0.63 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.26 | 0.17 | 0.10 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.27 | 0.29 | 0.13 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.35 | 2.54 | 0.71 | 0.30 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -66.06M | -72.53M | -66.99M | -85.00M | -73.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.03 | 0.81 | 0.85 | 0.99 | 0.91 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.45 | 0.46 | 0.50 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.38 | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.60 | 3.55 | 3.68 | 4.24 | 3.65 |
| יחס כיסוי חוב | 4.33 | 2.92 | 0.66 | 0.46 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.18 | 1.96 | 2.04 | 2.79 | 0.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.87 | 0.53 | 0.43 | 0.38 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.51 | 10.40 | 10.72 | 11.48 | 10.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.70 | 1.51 | 1.32 | 2.09 | 2.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.55% | 19.65% | 66.32% | 66.29% | 66.02% |
| שיעור EBIT | 5.56% | 4.18% | 4.73% | 2.74% | 2.74% |
| שיעור EBITDA | 11.65% | 10.22% | 9.97% | 8.03% | 8.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.42% | 4.18% | 4.66% | 5.92% | 0.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.17% | 0.03% | 2.44% | 0.61% | 1.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.69% | 0.94% | 1.70% | 0.06% | 0.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.69% | 0.95% | 1.70% | 0.06% | -0.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 144.65% | 3,179.57% | 69.46% | 9.70% | 50.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 276.70% | 0.71% | 52.40% | 10.30% | 150.49% |
| תשואה על הנכסים | 1.96% | 1.10% | 2.19% | 0.07% | 0.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.06% | 3.92% | 8.07% | 0.29% | 2.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.59% | 5.98% | 9.54% | 11.15% | 1.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.57% | 5.84% | 5.26% | 0.78% | 0.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.38% | 1.34% | 2.68% | 0.08% | 0.92% |
| תשואת רווחים | 7.58% | 3.08% | 5.54% | 0.15% | 1.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.19 | 7.40 | 5.70 | 5.91 | 5.67 |
| מחזור זכאים | 24.47 | 16.24 | 6.56 | 5.47 | 4.87 |
| מחזור מלאי | 4.29 | 4.42 | 2.38 | 1.67 | 1.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.00 | 4.13 | 4.35 | 4.28 | 3.64 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 1.17 | 1.29 | 1.15 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.89 | 6.33 | 13.57 | 17.98 | 18.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.16 | 109.50 | 161.98 | 213.76 | 178.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.95 | 49.35 | 64.03 | 61.72 | 64.42 |
| ימי מלאי | 85.12 | 82.63 | 153.57 | 218.78 | 188.80 |
| ימי אשראי מספקים | 14.92 | 22.48 | 55.62 | 66.75 | 74.98 |
| מחזור תפעולי | 144.07 | 131.98 | 217.60 | 280.51 | 253.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.43 | 2.05 | 4.43 | 2.21 | 0.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.80 | 0.97 | 2.30 | 0.05 | -1.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.63 | 1.08 | 2.14 | 2.16 | 2.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.47 | 0.52 | 0.02 | -1.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.87 | 1.90 | 2.07 | 1.02 | 0.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.87 | 1.90 | 2.07 | 1.02 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.22 | 0.47 | 0.21 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.71% | 6.61% | 14.09% | 0.22% | -7.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.68 | 31.96 | 18.11 | 686.93 | 55.60 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.31 | 0.31 | 0.41 | 0.40 |
| מכפיל הון | 0.93 | 1.27 | 1.46 | 1.98 | 1.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.65 | 15.13 | 7.10 | 446.51 | -13.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.28 | 7.18 | 3.68 | 9.42 | 18.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.65 | 0.01 | -7.64 | -0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 1.27 | 1.46 | 1.98 | 1.52 |
| מכפיל שווי חברה | 3.57 | 4.51 | 4.39 | 7.15 | 6.48 |
| שווי חברה | 127.92M | 144.16M | 150.00M | 189.36M | 157.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.57 | 4.51 | 4.39 | 7.15 | 6.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.46 | 0.44 | 0.57 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.79 | 22.75 | 10.14 | 631.19 | -19.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.00 | 10.79 | 5.25 | 13.32 | 26.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.15 | 4.43 | 3.81 | 2.96 | 3.50 |
| הון עצמי למניה | 11.14 | 11.57 | 11.19 | 10.49 | 11.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.45 | -30.85 | 0.30 | 0.91 | 0.50 |
| הכנסות למניה | 46.72 | 47.99 | 53.24 | 51.17 | 42.44 |
| רווח נקי למניה | 0.79 | 0.45 | 0.90 | 0.03 | 0.30 |
| נטל מס | 1.45 | 31.80 | 0.69 | 0.10 | 0.51 |
| נטל ריבית | 0.21 | 0.01 | 0.52 | 0.22 | 0.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.07 | 4.52 | 4.89 | 72.92 | 3.11 |
הנתונים מוצגים ב-EUR