R. Stahl (0Q9C) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.36M | 28.56M | 14.22M | 5.99M | 11.86M |
| רווח נקי | 2.96M | 5.84M | 195.00K | 1.93M | -4.93M |
| פחת והפחתות | 18.90M | 17.97M | 17.53M | 16.74M | 16.88M |
| מס הכנסה נדחה | -5.12M | 383.00K | -1.36M | 703.00K | 2.09M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.55M | 1.34M | -19.04M | -14.10M | -456.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 8.71M | -30.36M | -17.66M | -655.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -5.55M | -7.37M | 11.32M | 3.56M | 199.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.18M | 3.41M | 16.91M | 1.43M | 364.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.63M | -13.83M | -13.94M | -10.41M | -18.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.50M | -13.77M | -13.92M | -14.05M | -15.17M |
| רכישות, נטו | 124.00K | 179.00K | 41.00K | 137.00K | 15.17M |
| רכישת השקעות | -258.00K | -245.00K | -60.00K | -137.00K | -3.16M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.00K | 0 | 0 | 3.50M | 3.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 179.00K | 41.00K | 137.00K | -14.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.49M | -9.77M | -4.38M | 14.31M | -7.62M |
| פירעון חוב | 2.08M | -5.42M | 1.30M | 20.65M | -1.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.56M | -4.35M | -5.68M | -6.33M | -6.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.89M | 16.27M | 11.53M | 16.06M | 6.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -626.00K | -223.00K | -429.00K | -171.00K | 373.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.38M | 4.73M | -4.53M | 9.72M | -13.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.27M | 11.53M | 16.06M | 6.34M | 19.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.89M | 16.27M | 11.53M | 16.06M | 6.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.34M | 14.80M | 300.00K | -8.07M | -3.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.36M | 28.56M | 14.22M | 5.99M | 11.86M |
| הוצאות הוניות | -7.02M | -13.77M | -13.92M | -14.05M | -15.17M |
הנתונים מוצגים ב-EUR