Fluxys Belgium SA Class D (0Q7U) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.48 | 2.78 | 3.36 | 2.87 | 1.92 |
| יחס מהיר | 2.21 | 2.56 | 3.22 | 2.76 | 1.83 |
| יחס מזומנים | 1.69 | 1.97 | 2.81 | 2.39 | 1.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.26 | 0.78 | 0.80 | 1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.60 | 1.99 | 5.79 | 6.72 | 18.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.55B | -1.47B | -1.40B | -1.46B | -1.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.99 | 1.77 | 1.79 | 1.84 | 1.82 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.63 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.92 | 5.38 | 5.49 | 5.48 | 5.29 |
| יחס כיסוי חוב | 1.85 | 2.59 | 2.68 | 2.58 | 3.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.56 | 2.24 | 1.89 | 1.90 | 3.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.71 | 0.78 | 1.00 | 0.69 | 0.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.10 | 15.70 | 16.40 | 16.99 | 17.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.98 | 0.81 | -0.03 | 0.17 | 0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.72% | 16.22% | 33.92% | 56.84% | 18.69% |
| שיעור EBIT | 20.37% | 17.40% | 26.82% | 22.02% | 12.37% |
| שיעור EBITDA | 45.03% | 41.44% | 53.31% | 44.03% | 26.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.80% | 17.41% | 20.06% | 17.19% | 12.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.66% | 13.16% | 16.12% | 12.83% | 9.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.93% | 9.98% | 12.42% | 10.27% | 7.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.66% | 9.74% | 12.29% | 10.27% | 7.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.17% | 75.84% | 77.03% | 80.10% | 76.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.29% | 75.59% | 80.37% | 74.60% | 74.53% |
| תשואה על הנכסים | 2.83% | 2.42% | 2.50% | 2.31% | 2.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.95% | 13.02% | 13.75% | 12.64% | 13.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.71% | 4.83% | 4.58% | 4.45% | 5.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.10% | 3.50% | 3.43% | 3.50% | 4.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.85% | 2.44% | 2.53% | 2.32% | 2.47% |
| תשואת רווחים | 6.18% | 5.91% | 7.87% | 4.83% | 4.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.50 | 6.25 | 6.91 | 6.54 | 7.01 |
| מחזור זכאים | 6.25 | 6.28 | 8.66 | 5.97 | 16.32 |
| מחזור מלאי | 5.12 | 7.21 | 8.37 | 6.45 | 15.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.39 | 0.41 | 0.36 | 0.40 | 0.63 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.22 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.11 | 0.95 | 0.76 | 1.02 | 2.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.91 | 50.89 | 54.32 | 51.24 | 53.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.13 | 58.41 | 52.85 | 55.80 | 52.10 |
| ימי מלאי | 71.22 | 50.59 | 43.61 | 56.62 | 23.61 |
| ימי אשראי מספקים | 58.44 | 58.11 | 42.14 | 61.17 | 22.36 |
| מחזור תפעולי | 127.35 | 109.00 | 96.46 | 112.41 | 75.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.40 | 1.50 | 4.31 | 5.07 | 13.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.20 | -2.09 | 2.84 | 2.44 | 12.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.60 | 3.59 | 1.48 | 2.63 | 1.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.50 | -1.39 | 0.66 | 0.48 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.48 | 0.30 | 1.50 | 1.26 | 4.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.67 | 0.42 | 2.92 | 1.93 | 8.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.10 | 0.28 | 0.32 | 0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.14 | 0.45 | 0.47 | 0.82 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.79% | -11.29% | 18.90% | 10.70% | 43.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.17 | 16.97 | 12.71 | 20.69 | 23.50 |
| מכפיל מכירות | 1.93 | 1.69 | 1.58 | 2.13 | 1.65 |
| מכפיל הון | 2.71 | 2.20 | 1.75 | 2.61 | 3.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.27 | -8.86 | 5.29 | 9.34 | 2.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.61 | 12.33 | 3.48 | 4.50 | 2.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.82 | -2.23 | 1.75 | -2.74 | 2.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.71 | 2.20 | 1.75 | 2.61 | 3.06 |
| מכפיל שווי חברה | 5.26 | 4.89 | 2.93 | 5.00 | 6.56 |
| שווי חברה | 1.79B | 1.56B | 1.04B | 1.66B | 2.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.26 | 4.89 | 2.93 | 5.00 | 6.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.37 | 2.03 | 1.56 | 2.20 | 1.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.21 | -10.62 | 5.24 | 9.68 | 2.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.57 | 14.78 | 3.44 | 4.66 | 2.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.30 | 8.03 | 8.17 | 8.34 | 8.83 |
| הון עצמי למניה | 7.64 | 8.39 | 8.58 | 8.72 | 9.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.20 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 10.72 | 10.95 | 9.50 | 10.72 | 16.95 |
| רווח נקי למניה | 1.28 | 1.09 | 1.18 | 1.10 | 1.19 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.80 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.76 | 0.60 | 0.58 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.88 | 1.37 | 2.26 | 2.75 | 11.63 |
הנתונים מוצגים ב-EUR