AM Austria Metall (0Q7L) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.44 | 3.55 | 2.37 | 2.96 | 2.47 |
| יחס מהיר | 1.20 | 1.98 | 1.29 | 1.45 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 1.06 | 0.66 | 0.59 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.64 | 0.28 | 0.63 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | 3.34 | 0.58 | 2.34 | 0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 89.10M | -35.97M | -12.79M | -27.90M | -59.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 0.33 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.77 | 0.84 | 0.89 | 0.71 | 0.96 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.46 | 0.47 | 0.42 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.43 | 0.38 | 0.38 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.28 | 2.37 | 2.36 | 2.17 | 2.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0.89 | 1.73 | 0.72 | 1.81 | 1.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.20 | 2.58 | 3.23 | 5.60 | 12.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 0.70 | 0.77 | 0.55 | 0.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.67 | 17.61 | 19.35 | 15.66 | 19.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.99 | 2.50 | 2.05 | 1.84 | 1.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.92% | 13.84% | 15.64% | 16.56% | 17.35% |
| שיעור EBIT | 7.82% | 3.37% | 5.85% | 7.65% | 9.40% |
| שיעור EBITDA | 12.42% | 8.79% | 12.89% | 13.55% | 14.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.82% | 3.37% | 4.78% | 7.16% | 9.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.69% | 2.94% | 4.56% | 6.18% | 8.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.92% | 2.30% | 2.98% | 4.55% | 6.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.92% | 2.30% | 2.98% | 4.55% | 6.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.46% | 78.32% | 65.40% | 73.64% | 73.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.56% | 87.09% | 95.34% | 86.28% | 91.73% |
| תשואה על הנכסים | 4.56% | 2.00% | 2.47% | 4.10% | 6.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.98% | 4.74% | 5.83% | 8.90% | 15.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.69% | 3.47% | 5.21% | 7.83% | 11.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.28% | 2.62% | 2.95% | 5.28% | 7.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.62% | 2.02% | 2.49% | 4.14% | 6.15% |
| תשואת רווחים | 7.54% | 4.00% | 5.10% | 6.92% | 8.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.70 | 6.78 | 6.18 | 7.27 | 8.03 |
| מחזור זכאים | 9.34 | 14.70 | 13.85 | 13.08 | 12.71 |
| מחזור מלאי | 2.46 | 3.09 | 2.69 | 2.81 | 2.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.60 | 2.21 | 2.03 | 2.19 | 2.40 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.87 | 0.83 | 0.90 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.67 | 2.38 | 2.55 | 2.50 | 3.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 163.80 | 147.10 | 168.31 | 152.17 | 141.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.48 | 53.82 | 59.03 | 50.24 | 45.43 |
| ימי מלאי | 148.40 | 118.12 | 135.63 | 129.83 | 124.53 |
| ימי אשראי מספקים | 39.08 | 24.83 | 26.36 | 27.91 | 28.73 |
| מחזור תפעולי | 202.88 | 171.94 | 194.66 | 180.07 | 169.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.08 | 4.77 | 3.37 | 5.13 | 2.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.36 | 3.20 | 0.85 | 2.38 | 0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.28 | 1.56 | 2.53 | 2.75 | 2.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 16.57 | 0.67 | 0.25 | 0.46 | 0.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.04 | 1.72 | 0.84 | 1.21 | 0.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.06 | 3.05 | 1.34 | 1.87 | 1.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.28 | 0.18 | 0.34 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.42% | 13.29% | 3.54% | 8.75% | 0.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.30 | 25.10 | 19.59 | 14.45 | 11.20 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.57 | 0.58 | 0.66 | 0.71 |
| מכפיל הון | 1.38 | 1.19 | 1.14 | 1.29 | 1.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.61 | 7.52 | 28.28 | 11.42 | 159.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -374.53 | 5.06 | 7.11 | 5.30 | 14.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -1.14 | -0.57 | -0.37 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.38 | 1.19 | 1.14 | 1.29 | 1.72 |
| מכפיל שווי חברה | 7.24 | 9.04 | 6.58 | 6.70 | 6.54 |
| שווי חברה | 1.50B | 1.17B | 1.23B | 1.32B | 1.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.24 | 9.04 | 6.58 | 6.70 | 6.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 0.79 | 0.85 | 0.91 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -31.17 | 10.40 | 41.05 | 15.76 | 211.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -516.46 | 6.99 | 10.33 | 7.32 | 18.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.69 | 20.28 | 20.52 | 20.66 | 19.72 |
| הון עצמי למניה | 22.29 | 20.33 | 21.01 | 21.16 | 20.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.22 | 0.35 | 0.26 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 47.21 | 41.93 | 41.08 | 41.38 | 48.97 |
| רווח נקי למניה | 2.32 | 0.96 | 1.23 | 1.88 | 3.10 |
| נטל מס | 0.73 | 0.78 | 0.65 | 0.74 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.87 | 0.78 | 0.81 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.04 | 4.94 | 2.75 | 2.72 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-EUR