AM Austria Metall (0Q7L) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 168.10M | 118.98M | 180.90M | 86.07M | 45.59M |
| רווח נקי | 34.00M | 43.20M | 66.39M | 148.87M | 93.04M |
| פחת והפחתות | 80.14M | 102.06M | 85.99M | 87.46M | 84.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 44.83M | -28.67M | 26.90M | -107.12M | -124.62M |
| יתרת לקוחות | 17.10M | -38.57M | 12.95M | -13.19M | -40.89M |
| מלאי | 34.90M | -17.28M | 51.68M | -88.23M | -132.47M |
| יתרת ספקים | 4.13M | -1.46M | -17.08M | -5.39M | 43.44M |
| הון חוזר אחר | -11.30M | 27.17M | -20.66M | -314.00K | 5.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.13M | 2.40M | 1.63M | -43.12M | -7.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -52.76M | -87.16M | -93.78M | -74.95M | -69.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -55.15M | -89.05M | -96.92M | -78.42M | -72.99M |
| רכישות, נטו | 509.00K | 902.00K | 1.00M | 2.29M | 755.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.29M | -755.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.14M | 1.19M | 1.27M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.88M | 1.89M | 1.01M | 2.29M | 1.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -106.36M | 72.29M | -200.58M | 105.57M | -119.04M |
| פירעון חוב | -64.05M | 125.19M | -147.68M | 158.47M | -101.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -42.32M | -52.90M | -52.90M | -52.90M | -17.63M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 276.53M | 278.79M | 168.94M | 285.67M | 171.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.24M | 5.74M | -3.27M | 6.98M | 9.75M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.26M | 109.85M | -116.74M | 114.24M | -133.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 278.79M | 168.94M | 285.67M | 171.43M | 304.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 276.53M | 278.79M | 168.94M | 285.67M | 171.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 112.95M | 29.93M | 83.97M | 7.65M | -27.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 168.10M | 118.98M | 180.90M | 86.07M | 45.59M |
| הוצאות הוניות | -55.15M | -89.05M | -96.92M | -78.42M | -72.99M |
הנתונים מוצגים ב-EUR