Scanfil (0Q59) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.96 | 2.10 | 1.79 | 1.77 |
| יחס מהיר | 0.80 | 1.16 | 1.19 | 1.79 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.34 | 0.26 | 0.09 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.29 | 0.50 | 0.30 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.36 | 1.90 | 4.05 | 1.37 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 82.40M | 152.20M | 138.80M | 154.43M | 120.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.46 | 1.89 | 1.85 | 1.95 | 2.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0.74 | 1.55 | 2.45 | 1.25 | 1.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.65 | 13.75 | 21.22 | 19.03 | 19.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.60 | 1.36 | 1.11 | 1.17 | 1.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.70 | 0.17 | 0.29 | 0.64 | 1.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.52% | 9.41% | 32.57% | 9.01% | 27.71% |
| שיעור EBIT | 5.72% | 5.52% | 6.81% | 6.81% | 5.16% |
| שיעור EBITDA | 8.74% | 8.48% | 9.52% | 8.93% | 7.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.72% | 5.52% | 6.74% | 6.80% | 5.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.17% | 6.42% | 6.55% | 6.83% | 4.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.76% | 5.13% | 4.95% | 5.35% | 4.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.76% | 5.13% | 4.95% | 5.35% | 4.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.17% | 79.88% | 75.58% | 78.25% | 84.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.90% | 116.36% | 97.15% | 100.51% | 91.92% |
| תשואה על הנכסים | 5.51% | 6.88% | 7.16% | 9.31% | 6.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.97% | 13.00% | 13.27% | 18.12% | 15.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.50% | 11.76% | 14.83% | 21.03% | 15.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.00% | 8.48% | 10.39% | 13.87% | 11.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.59% | 7.61% | 7.88% | 9.64% | 6.91% |
| תשואת רווחים | 5.74% | 6.27% | 7.18% | 9.49% | 8.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.34 | 4.42 | 4.78 | 0 | 5.06 |
| מחזור זכאים | 0.94 | 4.13 | 4.98 | 7.33 | 4.73 |
| מחזור מלאי | 0.94 | 4.09 | 3.13 | 0 | 2.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.97 | 8.24 | 8.22 | 10.57 | 10.59 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 1.34 | 1.45 | 1.74 | 1.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.21 | 3.85 | 4.08 | 4.98 | 4.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 111.12 | 83.46 | 119.78 | -49.76 | 132.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 109.16 | 82.65 | 76.43 | 0 | 72.07 |
| ימי מלאי | 390.15 | 89.22 | 116.67 | 0 | 137.21 |
| ימי אשראי מספקים | 388.19 | 88.41 | 73.33 | 49.76 | 77.20 |
| מחזור תפעולי | 499.30 | 171.87 | 193.11 | 0 | 209.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.50 | 0.98 | 1.41 | 1.06 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.25 | 0.76 | 1.17 | 0.72 | -0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.25 | 0.22 | 0.24 | 0.34 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.78 | 0.83 | 0.68 | -0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.99 | 2.14 | 3.01 | 1.92 | 0.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.99 | 4.48 | 5.88 | 3.11 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.75 | 1.32 | 0.94 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.07% | 7.64% | 14.22% | 9.21% | -2.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.14 | 15.84 | 13.98 | 10.53 | 12.17 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 0.82 | 0.69 | 0.56 | 0.51 |
| מכפיל הון | 2.36 | 2.07 | 1.85 | 1.91 | 1.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 48.42 | 13.09 | 7.03 | 10.86 | -48.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.14 | 10.17 | 5.84 | 7.37 | 41.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.75 | 2.34 | -0.69 | 0.28 | 0.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.36 | 2.07 | 1.85 | 1.91 | 1.88 |
| מכפיל שווי חברה | 11.19 | 9.81 | 7.53 | 6.95 | 8.40 |
| שווי חברה | 930.22M | 663.04M | 559.03M | 559.63M | 512.14M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.19 | 9.81 | 7.53 | 6.95 | 8.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 0.83 | 0.72 | 0.62 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 57.07 | 13.31 | 7.31 | 11.97 | -58.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.45 | 10.34 | 6.07 | 8.12 | 50.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.02 | 3.94 | 3.71 | 3.82 | 3.21 |
| הון עצמי למניה | 5.08 | 4.82 | 4.46 | 4.10 | 3.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.20 | 0.24 | 0.22 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 14.46 | 12.20 | 11.96 | 13.90 | 13.01 |
| רווח נקי למניה | 0.69 | 0.63 | 0.59 | 0.74 | 0.54 |
| נטל מס | 0.77 | 0.80 | 0.76 | 0.78 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.16 | 0.96 | 1.00 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.72 | 1.57 | 2.39 | 1.43 | 0.29 |
הנתונים מוצגים ב-EUR