Scanfil (0Q59) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.10M | 92.11M | 68.94M | 10.19M | -12.54M |
| רווח נקי | 40.90M | 38.60M | 48.22M | 35.04M | 29.76M |
| פחת והפחתות | 23.60M | 21.11M | 19.10M | 17.46M | 15.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -494.90K | -1.27M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 495.00K | 1.27M |
| שינוי בהון החוזר | 10.50M | 36.25M | -2.57M | -43.12M | -52.69M |
| יתרת לקוחות | 0 | 13.99M | -6.49M | -18.10M | -34.64M |
| מלאי | 0 | 50.42M | 24.00M | -39.58M | -88.34M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 10.50M | -28.16M | -20.08M | 14.57M | 70.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.90M | -3.85M | 4.18M | 804.00K | -4.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.20M | -37.60M | -21.91M | -18.52M | -12.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.30M | -15.65M | -22.17M | -18.98M | -12.90M |
| רכישות, נטו | -12.90M | -22.30M | 0 | 461.00K | 356.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.00K | 350.00K | 259.00K | -1.00K | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.60M | -27.62M | -46.42M | 3.93M | 24.29M |
| פירעון חוב | 10.70M | -8.17M | -29.99M | 19.73M | 37.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.60M | 0 | 1.38M | 260.00K | 1.33M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.70M | -15.00M | -13.62M | -12.32M | -10.99M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.20M | -4.45M | -4.19M | -3.74M | -3.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 74.70M | 48.53M | 21.22M | 20.78M | 25.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.13M | 411.00K | -165.00K | -169.00K | 290.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 26.17M | 27.31M | 443.00K | -4.57M | -500.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.53M | 21.22M | 20.78M | 25.35M | 25.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 74.70M | 48.53M | 21.22M | 20.78M | 25.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | 49.80M | 76.46M | 46.77M | -8.79M | -25.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.10M | 92.11M | 68.94M | 10.19M | -12.54M |
| הוצאות הוניות | -14.30M | -15.65M | -22.20M | -18.98M | -12.90M |
הנתונים מוצגים ב-EUR