CFI HOLDING S.A. (0Q3N) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.78 | 2.44 | 2.13 | 2.60 | 0.88 |
| יחס מהיר | 1.02 | 0.96 | 0.84 | 1.16 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.12 | 0.15 | 0.23 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.27 | 0.33 | 0.40 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.86 | 1.10 | 0.77 | 1.17 | 0.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -175.88M | -201.54M | -246.68M | -271.22M | -505.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.24 | 0.30 | 0.36 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.80 | 1.86 | 1.90 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.82 | 0.97 | 0.53 | 1.41 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.98 | 2.33 | 2.60 | 2.87 | 0.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.46 | 0.50 | 0.45 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.33 | 2.64 | 4.24 | 2.13 | 21.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.06% | 28.09% | 73.07% | 49.86% | 57.76% |
| שיעור EBIT | 25.50% | 25.02% | 17.47% | 49.47% | 2.88% |
| שיעור EBITDA | 28.34% | 28.17% | 22.06% | 54.34% | 6.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.35% | 25.02% | 20.38% | 40.29% | 7.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.05% | 11.52% | 10.10% | 35.44% | -6.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.68% | 6.06% | 6.06% | 25.61% | -2.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.88% | 8.23% | 7.66% | 30.34% | -7.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.64% | 52.57% | 60.04% | 72.27% | 39.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.38% | 46.06% | 49.54% | 87.97% | -88.73% |
| תשואה על הנכסים | 1.42% | 0.97% | 0.96% | 3.67% | -0.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.52% | 1.76% | 1.78% | 6.99% | -0.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.52% | 4.45% | 3.60% | 6.33% | 1.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.45% | 3.09% | 2.60% | 5.24% | 1.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.42% | 0.97% | 0.96% | 3.67% | -0.37% |
| תשואת רווחים | 6.13% | 3.61% | 3.24% | 9.61% | -0.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.39 | 6.50 | 7.25 | 5.32 | 5.28 |
| מחזור זכאים | 4.27 | 5.33 | 1.23 | 6.66 | 2.07 |
| מחזור מלאי | 0.86 | 0.81 | 0.30 | 0.56 | 8.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.61 | 0.60 | 0.58 | 0.54 | 0.50 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.14 | 1.22 | 1.19 | 2.21 | -10.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 406.75 | 437.15 | 957.52 | 663.16 | -63.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.75 | 56.12 | 50.34 | 68.63 | 69.07 |
| ימי מלאי | 424.53 | 449.55 | 1,203.59 | 649.30 | 43.66 |
| ימי אשראי מספקים | 85.54 | 68.52 | 296.41 | 54.77 | 176.72 |
| מחזור תפעולי | 492.28 | 505.67 | 1,253.93 | 717.93 | 112.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.93 | 0.79 | 0.60 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.64 | 12.62 | 4.57 | 2.49 | 3.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.02 | 13.63 | 4.76 | 2.49 | 3.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.16 | 0.22 | 0.24 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.46% | 9.01% | 9.45% | 5.50% | 5.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.27 | 27.89 | 30.79 | 10.41 | -119.62 |
| מכפיל מכירות | 1.42 | 1.68 | 1.87 | 2.67 | 3.19 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.49 | 0.55 | 0.73 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.57 | 11.10 | 10.58 | 18.18 | 18.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.25 | 10.28 | 8.36 | 10.88 | 13.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.66 | 0 | -0.42 | -0.01 | 1.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.49 | 0.55 | 0.73 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 7.33 | 8.59 | 12.72 | 7.04 | 67.87 |
| שווי חברה | 544.61M | 627.40M | 723.80M | 900.05M | 1.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.33 | 8.59 | 12.72 | 7.04 | 67.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.08 | 2.42 | 2.81 | 3.83 | 4.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.50 | 16.01 | 15.86 | 26.09 | 27.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.57 | 14.84 | 12.53 | 15.62 | 19.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.33 |
| הון עצמי למניה | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.29 | 0.24 | 0.14 | -0.16 |
| הכנסות למניה | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.00 |
| נטל מס | 0.58 | 0.53 | 0.60 | 0.72 | 0.39 |
| נטל ריבית | 0.59 | 0.46 | 0.58 | 0.72 | -2.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.31 | 2.69 | 2.22 | 0.96 | -8.75 |
הנתונים מוצגים ב-PLN