IMMOFINANZ AG (0PAN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.69 | 1.18 | 1.66 | 1.65 | 1.56 |
| יחס מהיר | 0.69 | 1.18 | 1.65 | 1.64 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.40 | 0.87 | 0.97 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.03 | -0.05 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.47 | 0.66 | 0.61 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.46 | 0.83 | 1.53 | 1.22 | -0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.14B | -4.09B | -4.19B | -3.91B | -3.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.39 | 0.43 | 0.43 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.77 | 0.82 | 0.99 | 1.12 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.45 | 0.50 | 0.53 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.42 | 0.48 | 0.51 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 2.12 | 2.32 | 2.63 | 2.61 |
| יחס כיסוי חוב | 0.66 | 1.13 | 0.74 | -0.10 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.61 | 2.33 | 1.82 | -0.38 | 3.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.67 | 1.68 | 1.90 | 1.42 | 2.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.11 | 27.72 | 29.97 | 31.13 | 4.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.46 | 4.30 | 7.74 | -25.34 | -0.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 103.76% | 86.34% | 83.69% | 78.80% | 80.75% |
| שיעור EBIT | 110.86% | 94.79% | 49.30% | -16.93% | 60.92% |
| שיעור EBITDA | 110.86% | 94.79% | 49.30% | -16.93% | 60.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 66.66% | 50.46% | 47.39% | -8.42% | 61.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 85.30% | 73.17% | 23.28% | -39.29% | 43.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 72.24% | 62.71% | 15.10% | -22.62% | 33.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 70.90% | 62.64% | 15.09% | -28.79% | 69.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.69% | 85.70% | 64.87% | 57.58% | 76.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.97% | 145.00% | 49.13% | 466.77% | 71.89% |
| תשואה על הנכסים | 5.05% | 5.44% | 1.46% | -1.87% | 1.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.53% | 11.53% | 3.39% | -4.91% | 3.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.09% | 4.77% | 4.91% | -0.75% | 2.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.87% | 3.89% | 3.09% | -0.53% | 2.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.06% | 5.45% | 1.46% | -1.87% | 1.44% |
| תשואת רווחים | 22.30% | 23.70% | 6.49% | -6.21% | 8.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.26 | 6.20 | 6.30 | 4.69 | 2.46 |
| מחזור זכאים | -0.36 | 1.24 | 1.45 | 1.76 | 1.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 24.78 | 29.58 | 34.91 | 16.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.73 | 147.61 | 82.71 | 79.78 | 35.02 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.25 | 3.04 | 2.05 | 1.65 | 1.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,086.58 | -219.74 | -181.62 | -119.59 | -194.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.64 | 58.83 | 57.95 | 77.86 | 148.08 |
| ימי מלאי | 0 | 14.73 | 12.34 | 10.46 | 22.26 |
| ימי אשראי מספקים | -1,000.93 | 293.30 | 251.91 | 207.91 | 364.45 |
| מחזור תפעולי | 85.64 | 73.56 | 70.29 | 88.32 | 170.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.61 | 2.62 | 2.90 | 3.15 | -0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.92 | 2.62 | 2.90 | 3.15 | -0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.76 | 26.11 | 16.69 | 22.80 | -4.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.76 | 0 | 0 | 0 | -4.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.55 | 0.44 | 0.45 | 0.54 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.56% | 16.66% | 19.45% | 14.95% | -1.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.48 | 4.21 | 15.40 | -16.11 | 11.15 |
| מכפיל מכירות | 3.24 | 2.65 | 2.33 | 3.64 | 3.76 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.49 | 0.52 | 0.79 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.96 | 6.00 | 5.14 | 6.69 | -64.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.85 | 6.00 | 5.14 | 6.69 | -78.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.01 | -0.09 | 0.07 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.49 | 0.52 | 0.79 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 7.38 | 7.09 | 12.46 | -46.86 | 5.62 |
| שווי חברה | 5.32B | 5.51B | 5.44B | 6.32B | 1.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.38 | 7.09 | 12.46 | -46.86 | 5.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.19 | 6.72 | 6.14 | 7.94 | 3.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.12 | 15.24 | 13.58 | 14.56 | -58.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.77 | 15.24 | 13.58 | 14.56 | -71.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.30 | 32.12 | 28.49 | 32.92 | 34.49 |
| הון עצמי למניה | 33.50 | 32.31 | 28.60 | 26.60 | 27.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.14 | 0.35 | 0.27 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 4.71 | 5.94 | 6.41 | 5.78 | 3.09 |
| רווח נקי למניה | 3.40 | 3.73 | 0.97 | -1.31 | 1.04 |
| נטל מס | 0.85 | 0.86 | 0.65 | 0.58 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.77 | 0.47 | 2.32 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.68 | 0.60 | 1.94 | -2.41 | -0.11 |
הנתונים מוצגים ב-EUR