IMMOFINANZ AG (0PAN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 361.32M | 400.46M | 434.22M | -20.19M | 217.15M |
| רווח נקי | 599.79M | 206.02M | -180.32M | 185.70M | 386.33M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -14.79M | 13.05M | 101.16M | -159.23M | 69.85M |
| יתרת לקוחות | -15.29M | -24.26M | 15.14M | 2.53M | -16.54M |
| מלאי | 0 | 3.00K | 78.00K | -5.26M | 110.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 69.76M | -135.13M | 72.35M |
| הון חוזר אחר | 501.00K | 37.31M | 16.18M | -21.36M | 13.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -223.68M | 181.38M | 513.38M | -46.66M | -833.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 61.78M | 183.10M | -554.49M | 156.56M | 9.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -4.55M | -3.87M |
| רכישות, נטו | -181.06M | -104.59M | -776.23M | 279.78M | 37.09M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -204.24M | -141.86M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 67.32M | 103.91M |
| פעילויות השקעה אחרות | 242.84M | 287.69M | 221.74M | 18.24M | 14.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -606.27M | -751.99M | 128.52M | -436.71M | -289.89M |
| פירעון חוב | -140.31M | 0 | 238.33M | -3.20M | -5.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -10.13M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -13.84M | -23.99M | -19.05M | 0 | -92.47M |
| פעילויות מימון אחרות | -452.12M | -728.00M | -90.76M | -423.39M | -191.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 308.39M | 527.36M | 697.12M | 652.75M | 987.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -28.55M | 3.00M | 4.17M | -2.10M | -1.04M |
| שינוי נטו במזומנים | -223.29M | -169.76M | 12.42M | -334.40M | -64.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 531.68M | 697.12M | 684.70M | 987.15M | 1.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 308.39M | 527.36M | 697.12M | 652.75M | 987.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 361.32M | 400.46M | 434.22M | -24.74M | 213.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 361.32M | 400.46M | 434.22M | -20.19M | 217.15M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -4.55M | -3.87M |
הנתונים מוצגים ב-EUR